Những sự thật lý thú về "cha đẻ" của Chỉ báo Bollinger Bands - Có thể bạn chưa biết!

Xin chào cả nhà!

Mặc dù có rất nhiều loại chỉ báo chuyên dụng có sẵn theo yêu cầu, nhưng đa số anh em trader vẫn sử dụng các chỉ báo cổ điển như một công cụ để phân tích biến động giá.

Một trong những indicator cổ điển và rất phổ biến chính là Bollinger Bands. Chỉ báo này có giao diện dễ đọc cho tất cả các trader, tín hiệu cũng tương đối chính xác, đặc biệt nếu được hỗ trợ bởi các tín hiệu xác nhận khác.

Nhưng bạn có biết không? Chỉ báo Bollinger Bands được tạo ra bởi một nhà phân tích kỹ thuật người Mỹ có tên là John Bollinger.

John Bollinger là ai?

John Bollinger sinh ra ở Montpelier, Vermont, Mỹ vào ngày 27/05/1950. Kể từ khi mua chiếc máy vi tính đầu tiên của mình vào năm 1977, John Bollinger đã tham gia nhiều hơn vào các diễn đàn và phân tích cụ thể về máy tính.

Công nghệ máy tính đã cho phép Bollinger phát triển Group Power - một hệ thống xếp hạng cho thấy các xu hướng trong các lĩnh vực sáng giá. Hệ thống này tiếp tục phát triển theo thời gian cho đến khi, cuối cùng, cấu trúc ban đầu cho phép phân tích Internet phức tạp hơn.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/17520/

Sự nghiệp của John Bollinger

Năm 1980, John Bollinger trở thành một trader độc lập.

Vào thời điểm đó, ông tham gia Financial News Network (Mạng tin tức tài chính) - nơi ông đóng vai trò là nhà phê bình chính từ năm 1984-1990. Sau khi Financial News Network được NBC mua lại, Bollinger đã giúp thành lập kênh truyền thông chuyên về đầu tư tài chính CNBC, trong khi vẫn tiếp tục cung cấp bình luận theo yêu cầu thường xuyên.


Ngay sau đó, John Bollinger thành lập công ty đầu tư Bollinger Capital Management. Ở đó, ông làm việc với tư cách là nhà phê bình chính về tài chính và cũng là chuyên gia điều tra. Ông là nhà phê bình tài chính đầu tiên đồng thời đảm nhiệm cả hai vị trí. Bollinger cũng là tác giả của cuốn "Southern California Market Judges". Tuy nhiên, mọi người vẫn thường nhớ đến ông như nhà lãnh đạo của Bollinger Capital Management.

Ngoài ra, cha đẻ của chỉ báo Bollinger Bands cũng là thành viên của Hiệp hội các nhà tiếp thị (MTA) từ năm 1988-1997. Ông đã gia nhập Liên đoàn Thẩm phán Kỹ thuật Quốc tế (IFTA) từ năm 1997-2003 và là Thành viên của Tổ chức Giáo dục Hiệp hội Kỹ thuật viên Thị trường (MTAEF) từ năm 2008-2012.

Về phân tích duy lý

Ngay từ đầu, Bollinger đã luôn tập trung vào mối quan hệ giữa phân tích chuyên ngành và đàm thoại. Để khắc phục sự khác biệt giữa hai loại phân tích, ông cũng tạo ra một cách tiếp cận mới mà ông gọi là phân tích duy lý (rational analysis).


John Bollinger là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này vào cuối những năm 1980. Theo ông, phân tích duy lý đề cập đến yếu tố kết hợp phân tích chuyên ngành với phân tích đàm thoại. John thực sự đã xoay sở để tạo ra một hình ảnh đại diện cho ý tưởng của mình.

Tại hội nghị AIMR năm 2004, John đã đóng góp một ý tưởng mang tên "Kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản", trong đó ông tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này. Vào thời điểm đó, các thẩm phán tài chính được chia thành nhiều nhóm khác nhau dựa trên tính cá nhân và tâm điểm chú ý của họ. Tuy nhiên, Phân tích duy lý do Bollinger thể hiện đã cố gắng đưa những khác biệt này đến gần với nhau.

Tư duy tương tự cũng được Bollinger áp dụng trên nhiều công cụ. Ông tin rằng, để có được kết quả chính xác hơn, nhà phê bình hoặc nhà phản biện phải kết hợp sử dụng nhiều công cụ khác nhau, bất kể chúng đến từ đâu.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/36803/

Tiền thân của Bollinger Bands

Mặc dù John Bollinger là một nhà phê bình thành công với nhiều cải tiến, nhưng ông được biết đến nhiều nhất chỉ báo Bollinger Bands được tạo ra vào đầu những năm 1980.

Vào thời điểm đó, John Bollinger đã cho thấy sự biến động giá trong truy vấn là động và không tĩnh như nhiều người vẫn tưởng. Ông cũng lấy cảm hứng từ một chỉ báo tương tự do Wilfrid LeDoux tạo ra vào năm 1960, trong đó mức đỉnh và đáy hàng năm của chỉ số Dow Jones có liên quan đến các tín hiệu kích hoạt.


Lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng tại một sự kiện của Financial News Network, Bollinger Bands vẫn chưa có tên. Cho đến khi một chuyên gia gợi ý rằng, chỉ bào này liên quan đến Dải Bollinger. Do tính linh hoạt của nó, chỉ báo này thường được sử dụng trong các truy vấn từ chứng khoán, ngoại hối, hàng hoá cho đến hợp đồng tương lai.

Bollinger Bands có thể được sử dụng theo khung ngày hoặc năm. Chỉ báo này đúng như ba đường chính của nó: dải trên, dải giữa và dải dưới. Khi được hiển thị trên biểu đồ, Bollinger Bands có hình dạng giống như một kênh xung quanh biểu đồ giá. Chỉ báo này có thể di chuyển theo hướng của giá và cho thấy những thay đổi về sự biến động của kênh như mở rộng hay thu hẹp.


Các dải trên và dải dưới được xác định bằng cách cộng và trừ các giá trị độ lệch chuẩn của đường SMA.

Độ lệch chuẩn đo lường mức độ biến động của giá có thể di chuyển bao xa so với giá trị thực tế.

Bollinger Bands có thể được xây dựng bằng cách sử dụng công thức sau:

Dải trên = SMA 20 + (Độ lệch chuẩn của giá 20 ngày x 2).

Dải giữa = SMA 20.

Dải dưới = SMA20 - (Độ lệch chuẩn giá 20 ngày x 2).

Chỉ báo này thường có thể được cài đặt trên các nền tảng giao dịch phổ biến bao gồm Mobius Trader 7 (MT7), Metatrader 4 (MT4), Metatrader 5 (MT5) hoặc TradingView. Tham số thường được sử dụng là SMA 20 và độ lệch chuẩn 2.

• Khi giá chạm vào dải trên và đóng cửa bên dưới đường này, thì thị trường có thể trong tình trạng quá mua.
• Ngược lại, nếu giá chạm vào dải dưới những vẫn đóng cửa bên trên đường này, thì thị trường có thể trong tình trạng quá bán.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/44528/

18 Quy tắc sử dụng chỉ báo Bollinger Bands của John Bollinger

Với kinh nghiệm 30 năm sử dụng chỉ báo Bollinger Bands, John Bollinger đã xây dựng nên 18 quy tắc sau:

1. Chỉ báo Bollinger Bands có thể hiện thị các điểm cao nhất và thấp nhất, trong đó giá được coi là cao khi chạm vào dải trên và được coi là thấp khi chạm vào dải dưới.

2. Chỉ báo Bollinger Bands này có thể được sử dụng để so sánh hành động giá và tín hiệu từ nó có thể gợi ý về vị trí để vào lệnh.

3. Các chỉ báo tốt có thể bắt nguồn từ động lượng, khối lượng, tâm lý truy vấn, dữ liệu liên thị trường, v.v.

4. Tuy nhiên, không nên sử dụng cùng lúc các chỉ báo cùng loại. Ví dụ, chỉ báo Bollinger Bands không nên được sử dụng cùng một chỉ báo về biến động giá khác, mà nên được kết hợp với các chỉ báo về khối lượng.

5. Bollinger Bands có thể được sử dụng để mô tả các mô hình hành động giá như mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, sự thay đổi động lượng, v.v.

6. Các tín hiệu xuất hiện khi giá phá vỡ dải trên hoặc dải dưới không nên được hiểu là tín hiệu vào hoặc thoát lệnh mà không có bằng chứng mới.

7. Khi thị trường đang trong một xu hướng, giá có thể di chuyển lên trên dải trên hoặc xuống dưới dải dưới.

8. Sự hiện diện của một cây nến đóng cửa bên ngoài dải Bollinger có thể được hiểu là tín hiệu chuyển tiếp, chứ không phải đảo chiều.

9. Tham số thiết lập phạm vi là SMA 20 và độ lệch chuẩn là 2. Các tham số này có thể được điều chỉnh tuỳ theo yêu cầu.

10. Dải giữa không phải là mức điểm chuẩn cho các giao cắt, nhưng nó có thể được sử dụng để phát hiện các xu hướng trung hạn.

11. Để có được kết quả hài hoà, bạn cần tăng số lượng độ lệch chuẩn nếu bạn tăng chu kỳ của dải giữa. Mặt khác, tham số đường trung bình động giảm cũng kéo theo độ lệch chuẩn giảm dần.

12. Bollinger Bands truyền thống dựa trên đường trung bình động giản đơn SMA. Điều này là bởi SMA được sử dụng để tính toán độ lệch chuẩn.

13. Bollinger Bands dựa trên EMA có thể loại bỏ nguy cơ thay đổi phạm vi dải không lường trước được khi giá dao động đáng kể. Cần lưu ý rằng, đường EMA không chỉ được sử dụng cho dải giữa, mà còn dùng khi tính toán độ lệch chuẩn của nó.

14. Đừng đưa ra các giả thuyết thống kê dựa trên độ lệch chuẩn được phản ánh trong chuyển động của dải băng. Bởi vì về nguyên tắc, sự phân phối của giá không thể được dự đoán trực tiếp, và mẫu của giá không đủ đáng kể để biểu thị cho toàn bộ dữ liệu giá.

15. Bollinger Bands được sử dụng để xác định vị trí của giá so với dải Bollinger. Vị trí của giá trong dải được tính bằng công thức Stochastic đã điều chỉnh.

16. Bollinger Bands có nhiều ưu điểm, nhưng quan trọng nhất chính là sự phân kỳ, mô hình giá, và thiết lập hệ thống giao dịch bằng Bollinger Bands.

17. Bollinger Bands có thể được sử dụng cho tất cả các khung thời gian, có thể là M5, H1, D1, W1, v.v. Điều quan trọng là mỗi cây nến phải có đủ sự thay đổi để đưa ra một bức tranh xác nhận giá mạnh mẽ.

18. Bollinger Bands không thể lúc nào cũng đưa ra tín hiệu. Tuy nhiên, chỉ báo này có thể xác định các setup có khả năng sinh lời.


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà