Phân tích BTC ngày 17/04/2020 - Elliott Wave Trading

Thân chào anh em,

Context Market: Ngày hôm qua chúng ta lại trải qua một cung bậc cảm xúc "điên rồ" mà chắc chỉ có thị trường Crypto này mới cho chúng ta được cảm giác "phiêu" thường xuyên như vậy, đầu giờ sáng chúng ta thức dậy với một mức lợi nhuận kha khá từ lệnh short vùng 71xx khi giá đã rớt về vùng 6k4 và trong buổi sáng mọi việc đều vẫn rất thuận lợi giá lình xình quang mức 6k4-6k5, chúng ta tự tin dời SL về kháng cự gần nhất 7k. Đầu giờ chiều khi chúng ta thức dậy và ngồi vào bàn làm việc quan sát chart một chút, có đôi chút phân vân vì h4 lại cho một Pinbar , tuy nhiên là một Swing trader khi đã đưa giao dịch về mức rủi ro =0 rồi (short 7,1xx =, SL 7,000) tôi ưu thích việc giữ lệnh cho đến khi chạm TP hoặc SL chứ không thay đổi bằng việc điều chỉnh gd liên tục, điều này giúp tôi hạn chế được những lệnh sai, tuy nhiên mọi chuyện có vẻ vẫn ổn bởi 1 Pinbar kèm một khối lượng rất kém. Vào lúc 15h00' chúng ta ngó chart 1 chút để xem sau Pinbar là cái gì, cũng có chút tò mò và... lệnh của chúng ta đã bị đóng tại 7,000...WTF. Tuy chúng ta không hề có thua lỗ nhưng thật điên rồ, dù chúng ta đã xác định vùng 6k5 là vùng hỗ trợ và Pinbar có thể đẩy giá lên nhưng thực tế chúng ta đã dự trù là thật khó có thể phá qua 6k9 và đó là điều chúng ta nghĩ và thực tế là nó vượt qua SL và đóng gd đang có lợi nhuận của chúng ta và lên tận 7,190 thật điên rồ. Nhưng,..đó là thị trường Crypto mọi khả năng đều có thể diễn ra . Do vậy, với mỗi giao dịch tôi thường lựa chọn phương án có xác suất tốt hơn và kiên nhẫn để có một điểm vào lệnh tốt nhất có thể và nhanh chóng đưa gd đó về mức rủi ro = 0 khi giá đã chạy đúng hướng và lợi nhuận đã có. Ngày hôm qua tất cả những anh em vào lệnh vùng 6k7-6k9 đều trải qua một trạng thái thật khó tả, và chính vì thế mà tôi luôn khuyên anh em hạn chế việc lạm dụng Margin. Sóng có thể đẩy thuyền thì cũng có thể lật thuyền, sóng càng lớn đẩy thuyền đi càng nhanh nhưng khi lật tuyền thì cũng khiến chúng ta không thể chống đỡ. Bây giờ, khi sóng đã lặng hơn, cả hai phe bán và mua đều bình tĩnh hơn chúng ta dùng ptkt để phân tích điều gì có thể diễn ra tiếp theo nhé:

- Price Action:
+ Trước tiên, Quan sát nến ngày hôm qua chúng ta lại có thêm một nến bullish Marubozu với thân nến rất tốt đè bẹp các nến giảm giá trước nó, đây là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tuần BTC lại có cú lội ngược dòng đầy bất ngờ như vậy, quả thật thú vị và thật là điên =>>> Keep Calm. Điều mà chúng ta quan tâm đến một cú phá vỡ là mẫu hình và khối lượng, mẫu hình đã rất tốt, tuy nhiên khi nhìn vào khối lượng thì tôi thấy rằng nó chưa thể tạo ra một cú bứt phá được ,và thật vậy trong cú phá vỡ của hơn một tuần trước tôi đã đưa ra quan điểm này và quả thực sau đó BTC tạo ra một cú phá Vỡ giả và đó là lý do mà tôi short tại 7,1xx. Mặt khác, vùng 7k150 là vùng kháng cự mạnh vì đây là vùng hỗ trợ cũ chuyển thành kháng cự hợp lưu với EMA 50 ngày và mây Kumo rất dày. Nhìn tổng quan khối lượng của đợt tăng giá này đang giảm dần điều đó không ủng hộ cho một đợt uptrend bền vững, ngoài ra như tôi đã nhắc đến trong phân tích trước BTC đã đóng nến tuần với một bearish Pinbar , nến tuần là một mẫu hình rất tốt.
+ Quan sát khung H4, chúng ta đang có một kênh giảm giá ngắn hạn và BTC đang vận động trong đường kênh giá này.

- Cấu trúc xu hướng:
+ Xu hướng trung hạn - D1 (xu hướng chính): Xu hướng trung hạn của chúng ta vẫn là xu hướng giảm giá đang test lại đường trendline sau một cú giảm sốc trước đó.
+ Xu hướng ngắn hạn - H4 (xu hướng phụ): Như tôi đã phân tích trước đó, xu hướng ngắn hạn đã chuyển trạng thái đi ngang và có dấu hiệu suy yếu rõ ràng khi giá không tạo được đỉnh và đáy cao hơn. Cột mốc quan trọng lúc này là vùng 6k5 nếu giá phá xuống khỏi vùng này thì xu hướng tăng giá ngắn hạn sẽ kết thúc.
+ Xu hướng nhỏ - H1: Xu hướng nhỏ đã được hình thành với một kênh giảm giá ngắn hạn và BTC đang vận động trong kênh giá giảm này.

- Pattern: Chúng ta có một chiếc hộp Darvas (6k6-7,150), thể hiện giá đang đi ngang và tích lũy trong chiếc hộp này, giá đang chạm cạnh trên của hộp, hướng phá vỡ hộp sẽ là hướng đi tiếp theo của BTC , thoe luật nhân quả thì BTC phá vỡ hộp giá sẽ đi một khoảng bằng độ lớn của hộp tức là cú phá vỡ tiếp theo giá sẽ đi khoảng 500$ tính từ điểm phá vỡ cạnh trên hay cạnh dưới của hộp.

- Cấu trúc sóng Elliott: Chúng ta dự kiến đang đi trong sóng (ii) của sóng đẩy C và đã hồi về mức 0.618 của sóng (i), cấu trúc này với sự biến động khó chịu hiện tại, tôi chưa hoàn toàn tự tin và nếu BTC hồi quá mức 0.786 của sóng (i) chúng ta cần xem xét nghiêm túc hơn về việc sóng WXY chưa kết thúc (khả năng thấp).

Strategy: Với những gì tôi đang thấy tôi vẫn kiên định với chiến lược của mình là bán khống thuận xu hướng với chiến lược cụ thể:
- Sheller: Xem xét cơ hội bán khống tại vùng 7k2-7k3 khi BTC có cú thúc lên đây và rút chân để lại mẫu hình đảo chiều quen thuộc như Pinbar , Fakey,...SLsẽ được đặt tại đỉnh cũ 7k450. Nếu giá phá lên khỏi vùng 7k250 và đóng cửa trên mức giá này kèm khối lượng tăng vọt, chúng ta dừng mọi ý tưởng bán khống và quan sát hành động giá tiếp theo.
- Buyer: Tôi sẽ cần kiên nhẫn nhiều hơn nữa khi mà có lẽ giá sẽ về vùng chờ đợi lâu hơn dự tính, nhưng không sao tôi sẽ đọc thêm vài cuốn sách yêu thích và tiếp tục chờ đợi cơ hội tuyệt vời sẽ đến vào thời gian tới.

LƯU Ý: Bài chia sẻ là nhật ký giao dịch cá nhân của tôi, đó là nhận định chủ quan dựa trên khối lượng kiến thức và kinh nghiệm thực chiến mà tôi tích lũy được trong quá "nằm gai nếm mật" trong thị trường đầy rủi ro và cạm bẫy này. Anh em nên cân nhắc khi tham khảo và sử dụng cho chiến lược giao dịch của mình và tôi không chịu trách nhiệm về hành động này. Dù nó hữu ích hay không hữu ích với bạn tôi mong nhận được sự trân trọng của bạn vì nó từ sự tâm huyết của tôi nhằm góp phần phát triển cộng đồng.

Good luck and Happy trading!
Tư Mã Ý.
"Tương lai tươi sáng luôn ở phía trước nếu bạn không ngừng lỗ lực và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê"