Phù thuỷ Bill Lipschutz và bí thuật giúp ông lọt top 10 Forex trader đỉnh nhất thế giới!

Chỉ cần lên Google và tìm kiếm top những Forex trader hàng đầu thế giới, bạn sẽ thấy
Bill Lipschutz xuất hiện ngay trong top 10. Là nhà đồng sáng lập và Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư của Hathersage Capital Management, Lipschutz cũng đã làm việc cho Solomon Brothers với tư cách là Giám đốc Toàn cầu về Ngoại hối từ năm 1981 đến 1990. Ông đã đảm nhiệm một số chức vụ được bầu và bổ nhiệm trong ngành ngoại hối.

Sinh ra ở Farmingdale, New York, Lipschutz đã bắt đầu sự nghiệp trading của mình khi theo học Đại học Cornell. Ông ấy có bằng cử nhân mỹ thuật và hoàn thành bằng MBA về tài chính vào năm 1982. Nền tảng giáo dục của Lipschutz chắc chắn đã góp phần vào thành công của ông ấy trên thị trường Forex.

Ông bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu sau khi được thừa kế số cổ phiếu trị giá 12.000 USD khi bà của ông qua đời. Cuối cùng, Lipschutz đã xoay sở để biến tài sản thừa kế của mình thành 250.000 USD, sau nhiều giờ nghiên cứu thị trường chứng khoán.



>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/48785/

Ông đã có những chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp đầu tư của mình; ông đã từng mất toàn bộ số dư danh mục đầu tư của mình chỉ vì một quyết định giao dịch tồi tệ vì không sử dụng được chiến lược quản lý rủi ro phù hợp. Ông có thể đã từ bỏ giao trading sau thất bại lớn này. Nhưng nó đã thúc đẩy Lipschutz quan tâm đến trading, và ông ấy quyết định học hỏi từ những sai lầm của mình. Năm 1995, ông thành lập công ty riêng của mình, Hathersage Capital Management.

Lipschutz đã xuất hiện trong các cuốn sách như "The New Market Wizards: Conversations with America's Top Trader" (Các phù thuỷ thị trường mới: Trò chuyện với các nhà giao dịch hàng đầu của Mỹ), được viết bởi Jack D. Schwager, 1992 và "The Mind of a Trader: Lessons in Trading Strategy From The World’s Leading Traders" (Tư duy của một trader: Bài học về chiến lược giao dịch từ các nhà giao dịch hàng đầu thế giới), của Alpesh B. Patel, 1998. Ông ấy đã được giới thiệu vào Trader Monthly Hall of Fame vào tháng 10 năm 2006.

Chiến lược giao dịch của Bill Lipschutz

Lipschutz cho biết điểm tập trung chính của các nhà đầu tư khi giao dịch phải là tỷ lệ rủi ro-phần thưởng. Ông luôn tập trung vào lợi nhuận 3 đô la cho 1 đô la rủi ro. Ngoài ra, theo Lipschutz, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa giao dịch thắng và giao dịch thua, bao gồm thời điểm vào và thoát lệnh, bộ cắt lỗ-chốt lời và quy mô giao dịch.

"Nếu bạn mắc bất kỳ sai lầm nào trong việc tính toán quy mô giao dịch và giao dịch thắng hoặc thua, bạn có thể phải trả giá bằng số vốn giao dịch của mình. Tuy nhiên, cũng cần hiểu bức tranh toàn cảnh của thị trường, một yếu tố quan trọng của giao dịch hành động giá," ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Jack D Schwager.



Các nhà đầu tư nên tập trung vào việc tìm hiểu kỹ thị trường, cho dù họ giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản. Nhiều trader không muốn tập trung vào các nguyên tắc cơ bản, nhưng điều quan trọng là phải hiểu ít nhất chức năng thiết yếu của phân tích cơ bản vì nó cung cấp logic và lý do cho các chuyển động của thị trường. Ông nói: "Cần phải hiểu thị trường đang nghĩ gì và quản lý rủi ro như thế nào theo tâm lý thị trường."

Nhiều trader tham gia vào thị trường và coi nó như một cỗ máy kiếm tiền, đó không phải là một điều khôn ngoan!

Lipschutz đã tiết lộ nhiều mẹo quan trọng để giao dịch Forex thành công trong cuộc phỏng vấn của ông với Jack D. Schwager trong cuốn "The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Trader." Cùng mình xem xét một số mẹo này là gì nhé!

Chú ý đến tỷ lệ rủi ro-phần thưởng

Ông nói, các nhà đầu tư cần chú ý đến tỷ lệ rủi ro-phần thưởng. Họ nên xem xét các vị thế mà lợi nhuận tiềm năng ít nhất gấp ba lần số tiền họ đang mạo hiểm trong giao dịch. Đối với các giao dịch ngắn hạn, Lipschutz tìm kiếm tỷ lệ R:R là 1:3. Đối với các giao dịch phức tạp hơn mà các nhà đầu tư đang mạo hiểm với số vốn đáng kể, ông nói rằng tỷ lệ tối thiểu nên gần 1:5. "Một nguyên tắc chung cho giao dịch ngắn hạn - 48 giờ hoặc ít hơn - là tỷ lệ 3:1. Đối với các giao dịch dài hạn, đặc biệt là khi có liên quan đến cấu trúc quyền chọn đa chân và có thể phải sử dụng một số vốn, tôi tìm kiếm tỷ lệ lãi-lỗ ít nhất là 5:1," người đồng sáng lập của Hathersage Capital cho biết.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/41502/

Chú ý đến các chi tiết

Lipschutz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấu trúc từng giao dịch để tối đa hóa cơ hội thành công. Ngay cả khi các nhà đầu tư có triển vọng chiến thắng, thì họ vẫn rất dễ mất tiền nếu không nắm được thông tin chi tiết chính xác. Ông nói: "Nếu việc timing của bạn bị lệch một chút, bạn có thể thua. Bạn phải cấu trúc giao dịch của mình theo cách tăng xác suất thắng và giảm rủi ro thua lỗ của bạn. Việc chọn sai thời điểm một chút có thể khiến bạn mất một số tiền lớn. Vì vậy, điều quan trọng là để thực hiện giao dịch hoàn hảo, hãy làm mọi thứ có thể để tăng cơ hội chiến thắng, đồng thời hạn chế rủi ro trong mỗi giao dịch."

Thấu hiểu thị trường

Lipschutz coi trọng tâm lý thị trường. Ông nói, cho dù bạn là những nhà giao dịch kỹ thuật thuần túy hay có một cách tiếp cận khác, thì việc bỏ qua nhận thức thị trường là một sai lầm. Ông ấy nói thêm: "Không quan trọng nếu nhận thức đó dựa trên lịch Aztec. Nếu các trader nghĩ rằng điều gì đó sẽ xảy ra dựa trên biểu đồ của họ, thì điều gì đó sẽ xảy ra chỉ vì động lượng trên thị trường. Trừ khi bạn hiểu điều này, nếu không bạn sẽ kết thúc với việc thỏa hiệp các vị thế giao dịch của mình."

Làm việc chăm chỉ

Người đồng sáng lập của Hathersage Capital cho biết những trader giỏi nhất rất thông minh và sẵn sàng nỗ lực để đạt được thành công. Chỉ là một thiên tài thôi thì chưa đủ để thành công trong giao dịch Forex. Ông nói: "Các nhà giao dịch thực sự thành công coi tiền đơn giản là một cách để ghi điểm và đạt được sự hài lòng sâu sắc từ chính giao dịch."

Hoàn toàn tập trung

Lipschutz giải thích rằng một trader thực sự thành công phải hoàn toàn tập trung và tham gia vào giao dịch. Tiền không phải là lý do duy nhất để một nhà đầu tư bước chân vào nghề trading. "Hầu hết các nhà giao dịch hàng đầu đều có niềm đam mê như trẻ con có với trò chơi. Cho dù đó là các yếu tố tâm lý của trò chơi, các yếu tố kỹ thuật của trò chơi, dù đó là khía cạnh vô danh, vô diện của thị trường hay họ là những cá nhân đơn lẻ chống lại thị trường, hoặc đánh bại bộ não của họ trước bộ não của những người khác. Có một loại sự tập trung gần như điên rồ mà bạn phải có để đạt được sự xuất sắc trong trading," ông nói.

Cái giá của thành công phi thường là thứ mà không nhiều nhà đầu tư sẵn sàng trả. Lipschutz nói thêm, đối với những người cực kỳ tập trung, hầu như không có cái giá nào phải trả khi họ yêu thích những gì họ đang làm.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/41894/

Cảm nhận nỗi đau mất mát

Người chơi kỳ cựu trên thị trường Forex giải thích, các trader giỏi nhất luôn cảm thấy nỗi đau của việc thua lỗ và họ không bao giờ tê liệt với nó, bởi vì nếu làm như vậy, cuộc chơi đối với họ đã kết thúc.

Lipschutz giải thích rằng thời điểm các nhà đầu tư trở nên tê liệt vì thua lỗ, họ bắt đầu đánh bạc và tiền trong tài khoản của họ được tung ra thị trường trong một nỗ lực tuyệt vọng để lấy lại những gì họ đã mất. "Khi bạn trải qua chuỗi thua lỗ, tất cả những nghi ngờ về bản thân xuất hiện và bạn rất miễn cưỡng giao dịch... Bạn thực sự phải học cách kiểm soát nỗi sợ hãi đó. Bạn phải cảm thấy đau đớn khi giao dịch tồi tệ hoặc giao dịch sai. Nếu bạn không làm như vậy và tê liệt với nó, thì coi như kết thúc rồi," ông ấy nói thêm.

Lời kết

Lipschutz là một ví dụ điển hình về cách quyết tâm có thể mang lại hiệu quả khi giao dịch. Ngay cả khi các nhà đầu tư có một khởi đầu khó khăn, thì điều đó không có nghĩa là một ngày nào đó họ không thể trở thành một trong những nhà giao dịch giỏi nhất hiện có!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà