Price Action Al Brooks - Hướng dẫn đếm chân sóng trong một xu hướng

Bài này của Al Brooks là một bài khó vì nó yêu cầu bạn phải nắm một số định nghĩa quan trọng trong price action như pullback (sóng hồi), impulse (sóng đẩy), và cách phân tích hành vi giá theo tâm lý thị trường (cái này khá trừu tượng, nếu anh em nào chưa tìm hiểu về order flow sẽ thấy khá nhức não). Nên anh em chịu khó đọc các bài viết cũ (theo đường link) trước khi đọc nội dung bài này nhé. Mình sẽ cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể.
------------------------

Sóng đẩy của xu hướng cũng thường có 2 chân giống như sóng hồi

Giống như trong một pullback, các đợt giá impulse thông thường cũng xuất hiện với 2 chân sóng (2 chân sóng đẩy). Tức là sau khi thị trường hình thành 2 con sóng đẩy, thị trường sẽ đảo chiều hoặc chuyển sang giai đoạn sideway.

Phân tích hành vi giá hình thành sóng đẩy mới

Nếu momentum của chân sóng hồi đầu tiên (chân sóng đi ngược xu hướng) di chuyển quá mạnh, cả 2 bên bò và gấu sẽ tự hỏi liệu đây có phải là con sóng đẩy mới để tạo ra xu hướng mới cho thị trường. Cũng bởi vì việc này, cả 2 phe bò và gấu đều sẽ kỳ vọng giá sẽ test đỉnh hay đáy của xu hướng cũ và những Trader giao dịch theo xu hướng cũ sẽ bị buộc phải thoát lệnh.


Bạn xem ví dụ trên hình, nếu có một đợt giá tăng mạnh sau một đợt xu hướng giảm của phe bán và đợt giá tăng này đảo chiều lên bên trên đường EMA và hình thành bên trên điểm swing high gần nhất của đợt xu hướng giảm. Và trong đợt giá tăng này, ta liên tục thấy những cây nến trendbar tăng có kích thước lớn. Lúc này, cả 2 phe mua và bán đều sẽ kỳ vọng có khả năng thị trường sẽ giữ giá bên trên vùng đáy xu hướng giảm. Một khi đợt tăng giá này kết thúc, bên mua sẽ chốt lời một phần hoặc toàn bộ lệnh, còn bên bán sẽ tiếp tục nhảy vào để tham gia giao dịch thị trường và cuối cùng sẽ đẩy cho giá test vùng đáy trước khi đi tiếp (hình ô vuông màu đỏ).

Một khi pullback xuất hiện và test vùng đáy của thị trường, những người mới tham gia vào phe gấu sẽ buộc phải thoát lệnh bởi vì họ không muốn dính lỗ thêm nữa. Lực mua (tức là stoploss) của những người theo phe gấu sẽ làm tăng thêm áp lực vào lệnh mua cho thị trường. Thị trường lúc này sẽ hình thành vùng đáy cao hơn và trend mới sẽ bắt đầu hình thành.

Phe gấu sẽ không vào lệnh bán nữa trừ khi giá chạm đến vùng đỉnh của chân sóng tăng đầu tiên (mô hình Double Top Bear Flag). Nếu có việc này xảy ra, bên mua sẽ thoát lệnh bởi vì họ không muốn bị thua lỗ, và bên gấu sẽ trở thành những kẻ vào lệnh rủi ro kể từ khi họ thấy chân sóng đẩy thứ hai bị thất bại. Dần dần, một bên sẽ chiến thắng thị trường. Loại hình thái di chuyển này khiến cho giá liên tục hình thành các dạng mô hình 2 chân sóng trên nhiều loại thị trường và khung thời gian khác nhau.

Phân tích ví dụ mô hình sóng của Al Brooks

Trend giảm kể từ khi thị trường mở cửa cho đến cây nến số 6 đã hình thành đúng hai chân sóng đẩy. Ở đây bạn thấy đợt sóng hồi từ nến 1 đến nến 5 cũng hình thành 2 chân sóng hồi nhỏ nữa (đây là mô hình 2 chân sóng của Al Brooks mà chúng ta đã đọc ở các bài viết trước). Rồi từ nến số 6 đến nến số 9, thị trường lại tiếp tục hình thành 2 chân sóng đẩy giống như từ nến số 9 đến nến số 12.

Ta cũng có thêm mô hình 2 sóng đẩy cho đến nến số 15, nhưng đỉnh giá của nến này đã bị vượt qua, thị trường tăng nhanh chóng và chuyển thành xu hướng tăng. Nến số 12 là một mô hình Breakout Test hoàn hảo khi giá chạm đúng mức giá cao nhất của nến số 6.

Khu vực nến số 9 hình thành mô hình Double Top Bear Flag khi giá chạm đỉnh giá của nến số 3. Nếu nhìn lại cả ngày giao dịch, bạn sẽ thấy chart hình thành mô hình vai đầu vai rất rõ ràng.

Vẫn còn một ví dụ nữa về mô hình 2 con sóng đẩy, mình sẽ chia sẻ ở bài viết tiếp theo.

Xem thêm

>> Price Action Al Brooks - Hành vi bẫy giá giữa phiên Mỹ, áp dụng thế nào cho thị trường Forex?

>> Trading là nghệ thuật hay khoa học?