Sử dụng biểu đồ Tick Chart để đoán định tình cảm thị trường

Chữ "Psychology" dịch ra là tâm lý, nhưng Hoài thích dùng chữ "tình cảm" hơn. Thị trường bản chất của nó được tạo thành từ nhiều người tham gia, di chuyển cũng vì nhiều người tham gia, nên nó thực sự là một sinh vật sống. Thị trường có tình cảm. Thay vì cố gắng đoán định nó, hãy để thị trường tự thổ lộ tình cảm của nó.

Đây là 1 bài viết rất hay của tiến sỹ Brett Steenbarger, tựa đề "Letting the market reveal its psychology", xin lược dịch lại cho anh em vì Hoài đọc vô cùng tâm đắc.

Anh em muốn đọc nhiều bài hay về tâm lý giao dịch thì ĐỂ LẠI COMMENT để Hoài tag vào nhé.

***

Tôi thích để cho thị trường tự thổ lộ tình cảm của nó hơn, thay vì cố gắng dự đoán nó. Thông thường để làm được điều đó, tôi để cho vài phút mở cửa của thị trường trôi qua mà không vào trade nào. Tôi chỉ ngồi và quan sát biểu đồ, đợi cho các thanh nến dần hình thành



Cụ thể, tôi nhìn vào:

(1) Hơi thở và hành vi của giá: có phải giá đang di chuyển toàn bộ lên hoặc toàn bộ xuống theo 1 hơi thở mạnh cực độ, hay tôi đang thấy 1 thị trường hỗn loạn với sự di chuyển chồng chéo nhau giữa các cặp tiền? Nếu kịch bản 1 xảy ra, tôi kỳ vọng 1 ngày có xu hướng; còn với kịch bản 2 thì tôi sẽ lựa chọn ra đồng tiền yếu nhất ghép với đồng mạnh nhất để giao dịch trong ngày hôm đó. Trong kịch bản 2, chỉ báo advance/decline line (AD) sẽ là hữu ích nhất đối với tôi

(2) Khối lượng giao dịch tương đối trên market: có phải tôi đang thấy volume lớn hơn bình thường đang chảy vào thị trường trong các phút mở cửa, bằng hay ít hơn bình thường? Volume cho chúng ta biết "ai" đang ở trên thị trường. Volume thấp có nghĩa đang có ít dân trader quỹ đang tham gia, như vậy có thể kỳ vọng 1 ngày choppy (di chuyển khó chịu) hoặc di chuyển trong range; volume lớn có nghĩa là động lượng ngày hôm đó sẽ lớn



(3) Áp lực mua bán trên thị trường: tôi sử dụng số lượng tick tăng (trong biểu đồ tick) so với số lượng tick giảm trong các cổ phiếu trong các chỉ số trung bình để biết được bao nhiêu cổ phiếu đang thu hút lượng mua, và bao nhiêu đang thu hút lượng bán trong thời gian thực. Trên thị trường forex thì việc xem tick chart để so sánh áp lực mua bán hơi khó khăn, bởi các cặp tiền di chuyển tương quan với nhau. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các chỉ báo động lượng (momentum indicator).

Rồi giờ kết hợp mọi thứ lại cùng phân tích biểu đồ sau :



Đây là biểu đồ tick - các tick tăng màu xanh, tick giảm màu đỏ, và đường trung bình màu xanh lá, tất cả của các cổ phiếu trong nhóm Russell 2000. Đường vàng là đường 0 để phân biệt khi nào đường trung bình trên mức 0 và dưới mức 0. Cạnh dưới của biểu đồ là chart nến của cổ phiếu IWM trên khung 1 phút

Tôi thấy có nhiều tick giảm hơn tick tăng, vì phần lớn thời gian thì đường trung bình đều nằm dưới đường 0. Thêm nữa, các đỉnh của các tick tại mũi tên vàng cho thấy các đỉnh thấp dần - lower highs. Như vậy khả năng là IWM đang suy yếu và khả năng giảm cao hơn. Tôi nên bán IWM hơn là mua.

Trên đây là cách sử dụng biểu đồ tick chart để đoán định thị trường. Anh em muốn đọc nhiều bài hay về tâm lý giao dịch thì ĐỂ LẠI COMMENT để Hoài tag vào nhé.