Tất cả về SMC - Phần 1: Cấu trúc

Hí ACE. SMC hiện giờ nham nhảm ra trên fb, ytb, tiktok. Trên này thì mới thấy 1 2 bài, để thêm phần sôi động thì mình mạn phép làm 1 bài nữa.

Mình là Paul, mình biết gì mình nói đấy

Nhấn để mở rộng...

Ok không vòng vo nữa, cách xác định cấu trúc này nó không lạ, nhưng với ai chưa tiếp cận thì nó sẽ khá mất thời gian để làm quen.

Đầu tiên ae đã biết cấu trúc cơ bản rồi, nó bao gồm tăng , gảm và đi ngang



Dựa vào việc xác định rõ ràng các mức cao và thấp, ta sẽ xác định được hướng đi của thị trường và kế hoạch giao dịch tương ứng. Dựa vào hướng hiện tại, ta sẽ đi xác định các POI( Point of interest - điểm quan tâm) của mình và chờ đợi giao dịch. Điều này sẽ đề cập tới ở phần sau.

Break of Structure ( BOS )​

Bos - Phá vỡ cấu trúc. Điều này thể hiện việc tiếp tục xu hướng của cấu trúc khi giá được in ra mức HH mới đối với xu hướng tăng và LL trong xu hướng giảm.


Trong ví dụ này, bên trái ta thấy một loạt các mức LH và LL được in, điều này cho thấy giá đang trong xu hướng GIẢM.

Chú ý đến mức LL đó, khi giá đã in ra mức LL mới thì điểm đột phá này được gọi là BOS.

Và đây chỉ là cách để nhận biết BOS cơ bản.

Ta cần phải phân biệt được đâu là BOS hợp lệ.

Có rất nhiều tài liệu cũng như phương pháp, và cũng có nhiều cách nhận định BOS.

Nhưng, đối với phương pháp mà tôi chia sẻ này thì BOS chỉ được xác nhận là thành công khi mức thấp hoặc cao đó bắt buộc phải có thân nến đóng cửa hoàn toàn qua, dưới đây là ví dụ:



Không quan trọng là đang trong xu hướng tăng hay giảm, chỉ cần ghi nhớ là cần đóng nến hoàn toàn( giá đóng cửa) qua điểm đột phá.

Bất kì cấu trúc nào bên trong HH-HL LH-LL đều là cấu trúc con, hay cấu trúc bên trong.

OK tiếp nào...

CHANGE OF CHARACTER ( CHOCH)

CHOCH thay đổi tính cách. Điều này cho thấy xu hướng có thể sẽ đảo ngược khi giá phá qua mức thấp cuối cùng của cấu trúc tăng (HL) hoặc mức cao cuối cùng của cấu trúc giảm(LH).

Nhìn nó sẽ như thế này:



-Khi nó Bos qua mức HL cuối cùng của cấu trúc tăng, và LH cuối cùng của cấu trúc giảm.

Khái niệm rất đơn giản đúng không, nhưng đây không phải là tất cả, nó còn điều thú vị đằng sau.

Trong khi tôi chia sẻ phương pháp này, cũng như bạn học ở các nguồn khác, có một điều tôi nhận ra là một vài bạn xác định CHOCH ở nơi không thể có.
Hãy nhớ và luôn luôn nhớ là phân tích cấu trúc luôn luôn bắt đầu từ phía bên trái của giá, không phải bên phải.



Để xác nhận 1 xu hướng, phải tạo ra được 2 mức cao hoặc 2 mức thấp, Sự phá vỡ đầu tiên như đã đề cập bên trên, chỉ là choch, chưa chắc đã thay đổi xu hướng.

Tiếp theo nè ...

Pullback hợp lệ

Tiếp theo đây, ta tìm hiểu đến đâu là pullback hợp lệ, ứng dụng của nó để làm gì.
Bên trên ta đã tìm hiểu đến sóng đẩy và điều chỉnh, thì pullback cũng mang ý nghĩa là điều chỉnh

Ở đây ta sẽ xét pullback cho từng cây nến.

Bạn có thể xem hình dưới đây




Vậy xác định thế nào là hợp lệ:

Pullback thành công trong xu hướng tăng khi, giá thấp nhất của cây nến cao nhất bị quét bởi nến tiếp theo miễn sao nến mới chưa tạo mức cao hơn.

Chi tiết hơn sẽ như thế này



Lưu ý rằng màu nến không quan trọng.

INDUCEMENT (IDM)​

Dẫn dụ hay xúi giục, một thủ đoạn lừa bạn tham gia vào giao dịch bằng choch như đã nói ở trên. Nó kích thích bạn vào lệnh sơm.

Quay lại với tiêu chí thay đổi xu hướng choch, khi bạn mới chỉ biết choch và đã nhảy vào tham gia, bạn sẽ gặp những thiết lập kiểu:


Rõ ràng là choch tại sao lại tiếp tục xu hướng, định nghĩa choch là dối trá?

Đây chính xác là một thủ đoạn của các nhà tạo lập thị trường để loại bỏ bạn ra ngoài.

Tôi sẽ định nghĩa lại thế nào cho bạn hiểu IDM chính xác là gì? Bên ngoài kia có rất nhiều cách giải thích, định nghĩa dưới đây được giải thích lại theo cách hiểu của cá nhân tôi.



Lưu ý: Nếu giá không tạo ra mức cao hơn hoặc thấp hơn mức cao thấp hiện tại thì IDM vẫn là mức đó.



Như vậy thì IDM sẽ luôn tuân theo giá, miễn là nó đi theo bos và hợp lệ.

Hành động này không có gì mới, vì cơ bản thị trường chuyển động nhờ thanh khoản, và IDM này cũng chỉ là 1 hành động thu thập thanh khoản. Khi giá di chuyển bất kỳ hướng nào và sức mạnh ra sao thì luôn luôn có pullback xảy ra, thanh khoản được thu thập, bạn đoán được chuyển động nhưng thời điểm thì không

Xác định cấu trúc theo cách này thấy khác khác nhiều so với bạn tưởng tượng, hay trường phái Price Action sẽ bác bỏ.

Như ban đầu tôi đã chia sẻ, SMC tập trung ở cấu trúc và thanh khoản, và xác định cấu trúc cũng cần thanh khoản, và thanh khoản ở đây là inducement.

Indu đóng vai trò là bẫy đối với đa số người giao dịch.

Khi thanh khoản được thu thập thì lúc này bạn có thể tìm kiếm điểm vào lệnh.

Tôi vẫn nói với bạn là hãy đợi thanh khoản được thu thập hoặc bạn sẽ trở thành thanh khoản.



Hình dưới biểu thị, nhịp pullback cuối cùng tạo đỉnh là IDM, khi giá quét IDM thì mức cao nhất đó sẽ là đỉnh (HH). Khi giá đột phá qua thì đây sẽ là BOS, và mức thấp quét IDM vừa rồi là đáy. Nếu giá đột phá mức thấp đó thì ta có choch, và có thể đảo ngược xu hướng.

Sẽ có bạn thắc mắc vậy nếu trong cấu trúc mà Choch hay IDM trùng nhau thì sao?
Quay lại bên trên IDM bản chất là thanh khoản và cần phải được quét để cấu trúc được xác nhận, vì vậy đây vẫn chỉ là IDM.

​

Đỉnh đáy của cấu trúc​

Cấu trúc chỉ thực sự xuất hiện khi hành động cụ thể xảy ra; vậy hành động ở đây là gì?

HH chỉ được xác nhận khi giá giảm và đóng cửa dưới idm.
LL chỉ được xác nhận khi giá tăng và đóng cửa trên idm.
HL chỉ được xác nhận khi giá bos HH trước đó. Là mức thấp nhất giữa 2 đỉnh
LH chỉ được xác nhận khi giá bos LL trước đó. Là mức cao nhất giữa 2 đáy




Những điều trên đã giải quyết vấn đề của bạn chứ

Bạn chỉ cần nắm vững pullback , idm ở đâu thì việc xác định các mức swing, bos , choch sẽ dễ và chính xác hơn nhiều.

Cấu trúc nhỏ - Internal Structure​

Như trên gọi thì nó là cấu trúc nhỏ hơn, tất nhiên rồi, mình có đa time frame thì cấu trúc cũng vậy.

Cấu trúc nhỏ nằm trong cấu trúc lớn hơn, trong cùng 1 TF.

Ví dụ khi xác định cấu trúc HTF thì giữa đáy và đỉnh đó là 1 khoảng cách lớn,và trong đó lại hình thành 1 cấu trúc. Lúc này thì có thể giao dịch với cả cấu trúc lớn và nhỏ.


Kết thúc phần 1...
Xem ngay
Chỉ báo SMC