Trader chuyên nghiệp của quỹ hướng dẫn Swing Trade toàn tập cho người mới bắt đầu (Phần 2)

Đây là Phần 2 của series "Hướng dẫn Swing Trade toàn tập" cho người mới bắt đầu của Ryan Hasson - một trader cấp cao tại Kershner Trading Group/SMB Capital, chuyên giao dịch cổ phiếu theo 2 phong cách là day trading và swing trading.

Dành cho những ai chưa biết thì SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.


Các bạn có thể đọc Phần 1 tại đây:

Cách tôi thiết lập biểu đồ của mình

Tôi luôn đơn giản hóa việc thiết lập biểu đồ và thông tin đầu vào của mình. Tại sao? Tôi cố tình sử dụng các chỉ báo mang lại giá trị cao nhất cho hệ thống giao dịch của mình và có ý nghĩa nhất đối với tôi mà không làm phức tạp hệ thống của tôi.

Nếu tôi tham khảo quá nhiều chỉ báo hoặc thêm quá nhiều thông tin đầu vào vào màn hình của mình, nó sẽ có tác dụng ngược. Tôi sớm nhận ra rằng làm như vậy sẽ gây ra quá nhiều sự do dự trong trading và sẽ không mang lại giá trị cho tôi.

Vậy tôi nhìn vào gì nhiều nhất trên màn hình của mình?

Tôi nhìn vào volume (khối lượng) và giá. Cụ thể, tôi nhìn vào VWAP (khối lượng trung bình có trọng số theo giá) trong ngày và trên nhiều ngày nếu cổ phiếu được giao dịch trong nhiều ngày. Trên biểu đồ khung D1, tôi sử dụng các đường trung bình động giản đơn ( SMA).

Bất kể quan điểm cá nhân của tôi về chúng như thế nào, vì chúng quá phổ biến do mọi người đều nhìn vào chúng, nên việc tham khảo và có chúng trên biểu đồ của tôi thực sự có ý nghĩa.

Bây giờ, tôi đang sử dụng khung thời gian nào? Tôi sẽ luôn có ít nhất ba khung thời gian cho bất kỳ cổ phiếu nào tôi theo dõi. Biểu đồ hàng ngày, biểu đồ theo giờ và thường là biểu đồ 5 phút.

Tùy thuộc vào chiến lược, các ý tưởng của tôi chủ yếu bắt nguồn từ biểu đồ khung D1. Biểu đồ khung D1, với các đường SMA 5 - 20 - 50 - 200 ngày được phủ lên, là điểm khởi đầu khi phân tích một cổ phiếu hoặc ngành cụ thể và xác định xem có cơ hội giao dịch swing trade tiềm năng hay không.

Từ đó, tôi muốn nhiều khung thời gian phải khớp nhau.




Bước tiếp theo của tôi là tham khảo biểu đồ khung H1 để xác định xem có bất kỳ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng nào mà tôi không thể nhanh chóng xác định trên biểu đồ khung D1, cùng với việc xác định các điểm xoay chiều ( pivot point) gần đây, đáy cao hơn (higher lows) hoặc đỉnh thấp hơn (lower highs).

Sau đó, tôi sẽ chuyển sang các khung thời gian thấp hơn khi tôi đang tích cực theo dõi giao dịch cổ phiếu và tìm kiếm điểm vào lệnh trong ngày, mặc dù chủ yếu là vào buổi sáng, trước khi các khung thời gian cao hơn được thiết lập. Sau khi giao dịch buổi sáng lắng xuống, khoảng từ 10:30 - 11:00 sáng, tôi sẽ chủ yếu tập trung vào biểu đồ khung M5 và biểu đồ khung H1 và không xem bất kỳ thứ gì dưới khung M5.

Ví dụ, hãy cùng xem qua cách phân tích đa khung thời gian, từ biểu đồ khung D1 xuống biểu đồ khung M5.



Bắt đầu với biểu đồ khung D1 của cổ phiếu NVDA, một kế hoạch giao dịch thực tế, một ý tưởng mà tôi đã từng chia sẻ trong watchlist (danh sách theo dõi) của mình.

Hãy nhớ rằng: Tôi sử dụng đa khung thời gian để vẽ nên bức tranh tổng thể về ý tưởng và sử dụng các chỉ báo chính nhằm bổ trợ cho ý tưởng đó cũng như hỗ trợ việc ra quyết định của tôi.

Như tôi đã chỉ ra trong thời gian thực - khi lần đầu tiên chia sẻ ý tưởng này - trước khi giá breakout (phá vỡ) trên biểu đồ khung D1, tôi rất thích vùng tích luỹ trong nhiều tháng trên các đường MA quan trọng, cuộn tròn gần nơi ngưỡng kháng cự quan trọng bị xuyên thủng, ở mức $500. Vì vậy, ý tưởng bắt nguồn từ biểu đồ khung D1. Bây giờ, hãy chuyển sang biểu đồ tiếp theo của tôi, biểu đồ khung H1.



Liệu mức giá đó có nổi bật và vẫn có giá trị trên khung thời gian thấp hơn so với biểu đồ khung D1, chẳng hạn như biểu đồ khung H1 này không? Vâng, nó vẫn có giá trị.



Bây giờ, chúng ta chuyển sang biểu đồ khung M5, khung thời gian thấp hơn và được sử dụng để xác định điểm vào lệnh chính xác. Cụ thể, tôi đang tìm kiếm cổ phiếu có lực mua duy trì trên mức giá quan trọng (key level) và giữ được giá trên mức đó.

Sau khi vào lệnh (bằng cách sử dụng khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu đồ khung M5), tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ cố định (hard stop) và khi giao dịch diễn ra, tôi sẽ chuyển sang khung thời gian cao hơn để quản lý vị thế của mình và theo dõi nó.

Điều quan trọng ở đây là tất cả các khung thời gian phải được đồng nhất và hoạt động cùng nhau.

Bản mẫu swing trading - Tôi tìm kiếm điều gì?

Bây giờ, ngay trước khi tôi tiết lộ các chiến lược swing trading yêu thích của mình, hãy cùng điểm qua các biến số và sắc thái chính tạo nên cơ hội giao dịch swing trade tốt.

Mức hỗ trợ và kháng cự được thiết lập: Tôi cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng, nếu bị vi phạm, có thể báo hiệu và xác nhận một cú phá vỡ đáng kể có thể dẫn đến những chuyển động định hướng mạnh mẽ. Mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng là gì? Đó là một vùng giá (vì không phải lúc nào nó cũng là một mức giá chính xác) được kiểm tra trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng và tiếp tục giữ vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự, khiến nó trở thành một khu vực quan trọng thu hút sự chú ý và có thể là điểm đảo chiều.

Rubber Band Effect (Hiệu ứng Dây Cao Su): Biến động giá và khối lượng co hẹp, dự báo cho sự mở rộng. Hãy tưởng tượng một sợi dây cao su - bạn càng kéo căng, nó càng co lại và cả hai đầu dây sẽ xích lại gần nhau cho đến khi cuối cùng nó bật mạnh ra. Đối với một cú phá vỡ khỏi vùng tích lũy, thời gian tích lũy và co hẹp càng lâu thì lực đà có thể càng mạnh, cuối cùng giá sẽ xuyên thủng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Một mức giá rõ ràng để mạo hiểm + Tiềm năng cho tỷ lệ Risk:Reward bất đối xứng.

Biểu hiện điểm mạnh hoặc điểm yếu tương đối đáng chú ý. Ví dụ: đây có thể là điểm mạnh hoặc điểm yếu tương đối so với ngành hoặc thị trường tổng thể.

Sự đồng thuận giữa các khung thời gian: Giống như trong ví dụ về cổ phiếu Nvidia, tôi muốn nhiều khung thời gian phải ăn khớp nhau, bắt đầu từ khung thời gian cao hơn. Tôi sẽ tự tin hơn nếu các khung thời gian đồng thuận với nhau và các mức giá quan trọng đều có giá trị trên tất cả các khung thời gian đó.

Một chất xúc tác: Chất xúc tác có thể là tin nóng hỏi, bao gồm cả tin cơ bản hoặc kỹ thuật, xét về sự thay đổi đáng kể về động lượng hoặc cú phá vỡ ( breakout).

Xác định xu hướng: Đường trung bình động SMA quan trọng phải ăn khớp với xu hướng phá vỡ dự đoán. Ví dụ: Đối với chiến lược đảo ngược về giá trị trung bình (mean reversion) trên một cổ phiếu vốn hóa trung bình đến nhỏ, thì tôi kỳ vọng giá sẽ bật ra đáng kể từ các đường MA quan trọng.

RVOL gia tăng:

• Thứ nhất, RVOL là gì? Đây là một chỉ báo cho biết khối lượng giao dịch hiện tại của một cổ phiếu so sánh như thế nào với khối lượng giao dịch trước đó trong một khoảng thời gian nhất định.
• Tôi tìm kiếm RVOL gia tăng, tối thiểu là 1,5, trên mức giá phá vỡ. Mặc dù nhiều cổ phiếu break out/break down mà không có RVOL cao, nhưng tôi thích tránh tham gia vào các pha giao dịch như vậy. RVOL cao đối với các cổ phiếu break out không chỉ làm tăng tính thanh khoản, cho phép tôi quản lý rủi ro tốt hơn, mà còn báo hiệu rằng cú phá vỡ có thể có đà tăng trưởng lớn hơn do dòng tiền và sự tham gia tăng lên.

Tỷ lệ R:R bất đối xứng: Tôi tìm kiếm các thiết lập giao dịch, nếu được xác nhận bởi hành động giá, có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội. Để đạt được điều đó, tôi cần tất cả các yếu tố nêu trên nhưng CŨNG CẦN có những mục tiêu thực tế. Các mục tiêu này, nếu đạt được, sẽ mang lại tỷ lệ R:R tối thiểu là 1:3.

Bây giờ, hãy xem xét tất cả các yếu tố này trên biểu đồ.



Hãy quan sát biểu đồ khung D1 của cổ phiếu Microsoft và làm quen với các yếu tố tôi vừa nêu ở trên.

Lưu ý rằng, cổ phiếu này có các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nó đã thể hiện sức mạnh tương đối đáng kể so với thị trường. Cổ phiếu đang có xu hướng đi lên và đang củng cố trên các đường trung bình động quan trọng. Ngày break out có khối lượng tăng và RVOL cao. Thời gian tích lũy cho phép đủ năng lượng tích tụ, làm tăng khả năng tiếp tục xu hướng tăng, và biên độ dao động hẹp tạo ra cơ hội swing trade với tỷ lệ R:R tuyệt vời.


Kết thúc Phần 2 tại đây. Phần 3 tôi sẽ nêu chi tiết về 3 thiết lập swing trade yêu thích của tôi và các chiến lược cụ thể cho các bạn cùng biết nhé!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà