Trader nào thích bắt điểm đảo chiều thì tuyệt đối đừng bỏ qua hệ thống giao dịch này

Nhiều nhà giao dịch lo ngại sự biến động giá lớn, tuy nhiên thì biến động giá lại là những nơi mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp kiếm tiền. Không có biến động giá thì chúng ta căn bản sẽ không có cơ hội kiếm được lợi nhuận. Biến động giá không phải là điều mà chúng ta nên tránh, thay vào đó chúng ta nên tìm kiếm nó. Điều mà chúng ta nên tránh đó là giao dịch trong một thị trường khó lường.

Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường khó lường nhất, bởi vì bất kỳ cặp tiền nào cũng là do lực cung cầu đến từ hai loại tiền tệ khác nhau. Và một trong những lý do khiến cho các cặp tiền tệ đảo chiều đo là do chúng đang nằm trong trạng thái quá mua hoặc quá bán. Điều này thường khiến cho giá quay trở lại múc giá trung bình của nó. Có nhiều trường hợp giá sẽ vượt qua cả mức trung bình và kéo dài đến mức cực đoan khác. Những tình huống này có thể giúp các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn khi giao dịch đảo chiều.

Và trong bài viết hôm nay mình xin chia sẻ cho anh em trader một hệ thống giao dịch đảo chiều trung bình, chúng ta cũng tận dụng trạng thái quá mua quá bán của các cặp tiền tệ để tìm những tín hiệu đảo chiều chất lượng.

Hệ thống giao dịch này chỉ sử dụng 2 chỉ báo kỹ thuật chính để xác nhận cho điểm vào lệnh. Trước khi đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết của hệ thống thì chúng ta nói qua một chút về vai trò của các chỉ báo kỹ thuật được dùng trong hệ thống này trước nhé.

Vai trò của các chỉ báo kỹ thuật trong hệ thống

Có 2 chỉ báo kỹ thuật chính được dùng trong hệ thống:

• Chỉ báo Winner Oscillator
• Chỉ báo Bolllinger Bands

Trong hai chỉ báo kỹ thuật này thì chỉ báo Bbollinger Bands không còn quá xa lạ với anh em trader nữa rồi, chỉ có chỉ báo Winner thì ít anh em nào biết, tuy nhiên mình cũng có bài viết viết về chỉ báo này rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vai trò của từng chỉ báo trong hệ thống này trước nhé.



Chỉ báo Winner Oscillator

Chỉ báo Winner Oscillator là chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch dự đoán được động lượng và xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Chỉ báo này vẽ các thanh biểu đồ, dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Trong điều kiện thị trường bình thường thì các thanh thường nằm trong phạm vi này. Tuy nhiên nếu như ở trạng thái quá mua thì các thanh biểu đồ sẽ vượt mức 100 và ngược lại nếu như ở trạng thái quá bán thì các thanh biểu đồ sẽ giảm xuống bên dưới mức 0.

Nếu như thị trường đang nằm trong trạng thái quá mua quá bán, tín hiệu này cho thấy thị trường có khả năng sẽ đảo chiều.

Trong đó các bạn sẽ thấy nếu như chỉ báo này có các thanh biểu đồ màu xanh hướng lên cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng tăng giá và ngược lại nếu như các thanh biểu đồ màu đỏ hướng xuống thể hiện cho thấy thị trường đang nằm trong xu hướng giảm.

Sự thay đổi màu sắc của các thanh biểu đồ là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều động lượng.

Đây là những vai trò chính của chỉ báo Winner, và trong hệ thống này thì chúng ta chủ yếu sử dụng tín hiệu đảo chiều từ chỉ báo này.

Chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands thì đã rất quen thuộc với anh em trader rồi. Bollinger Bands cung cấp cho chúng ta thông tin khá đầy đủ về những gì thị trường đang diễn ra như thông tin về sự biến động, động lượng, xu hướng và điều kiện thị trường quá mua quá bán.

Bollinger Bands là chỉ báo kỹ thuật được hình thành dựa trên đường trung bình động và có 3 đường bao quanh hành động giá. Chắc phần này thì mình không cần nói nữa.

Vai trò chính của chỉ báo Bollinger Bands là xác định cho chúng ta sự biến động giá của thị trường. Khi chỉ báo co hẹp điều này cho thấy thị trường hiện tại đang có biến động thấp và ngược lại nếu như bạn thấy chỉ báo Bollinger Bands mở rộng ra thì đó là tín hiệu cho thấy thị trường hiện tại đang có biến động cao.

Các đường band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands hoạt động như ngưỡng hỗ trợ kháng cự, khi giá tìm về những vùng này thì có khả năng thị trường sẽ đảo chiều. Các dấu hiệu từ chối giá quanh vùng này sẽ là những tín hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều và trong hệ thống này chúng ta cũng chủ yếu sử dụng tín hiệu này để tìm điểm vào lệnh cho hệ thống.

Ý tưởng giao dịch của hệ thống

Như đã nói ở đầu bài viết thì hệ thống giao dịch này là hệ thống giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình với tín hiệu ban đầu chính là những tín hiệu từ chối giá quanh các đường band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands.

Tín hiệu từ chối giá quanh đường band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands là tín hiệu đảo chiều đầu tiên, nhưng nó cần được xác nhận lại bởi mô hình nên đảo chiều quanh vùng này như mô hình nến pinbar, mô hình nến nhận chìm,…

Sau đó tín hiệu đảo chiều này cần được xác nhận lại bởi chỉ báo Winner. Khi tín hiệu đảo chiều được xác nhận lại bởi các chỉ báo thì bạn có thể vào lệnh.

Bây giờ chúng ta đi vào nguyên tắc giao dịch chi tiết của hệ thống này nhé.

Lưu ý khi cài đặt biểu đồ:

• Khung thời gian từ: H1 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: Bollinger Bands và Winner

Nguyên tắc giao dịch

Đối với thiết lập mua

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh mua bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là cần có một mô hình nến đảo chiều tăng giá xuất hiện ở đường band dưới của chỉ báo Bollinger Bands, tín hiệu này thể hiện sự từ chối giá quanh vùng này cho thấy thị trường có tín hiệu đảo chiều tăng giá
• Tiếp theo, là các thanh biểu đồ trên chỉ báo Winner cần giảm xuống bên dưới mức 0, lúc này thị trường đang trong trạng thái quá bán, có khả năng đảo chiều tăng giá nhưng chúng ta chưa mở lệnh giao dịch được
• Khi chỉ báo Winner hình thành thanh biểu đồ màu xanh thì đó là thời điểm mà chúng ta có thể mở lệnh mua lên được
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới mức hỗ trợ gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi bạn thấy chỉ báo Winner hình thành các thanh biểu đồ màu đỏ

Thêm một ví dụ khác cho lệnh mua:



Đối với thiết lập bán

Các bạn nhìn biểu đồ cũng như nguyên tắc cho lệnh bán bên dưới:

• Điều kiện đầu tiên đó là cần có một mô hình nến đảo chiều giảm giá xuất hiện ở đường band trên của chỉ báo Bollinger Bands, đây là tín hiệu đảo chiều giảm giá
• Tiếp theo, là các thanh biểu đồ trên chỉ báo Winner cần tăng lên phía trên mức 100, lúc này thị trường đang trong trạng thái quá mua, có khả năng đảo chiều giảm giá nhưng chúng ta cần thêm điều kiện xác nhận
• Điều kiện cuối cùng đó là chỉ báo Winner hình thành thanh biểu đồ màu đỏ thì đó là thời điểm có thể mở lệnh bán được
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên vùng kháng cự gần nhất so với điểm vào lệnh
• Thoát lệnh sớm nhất có thể khi bạn thấy chỉ báo Winner hình thành các thanh biểu đồ màu xanh

Thêm một ví dụ khác cho lệnh bán:



Có thể thấy được đây là hệ thống giao dịch đảo chiều khá đơn giản, nguyên tắc vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng, với những anh em nào mới xũng có thể dễ dàng sử dụng. Điều quan trọng hơn là bạn có thể thấy tỷ lệ RR của hệ thống cũng khá có lợi cho chúng ta trong dài hạn.

Mời anh em ngâm cứu hệ thống nhé.