Trendline không "phế" như bạn nghĩ - Đây là bí kíp giao dịch với đường trendline từ bậc thầy Price Action Cory Mitchell

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.


Bây giờ, nếu bạn đang quan tâm đến cách giao dịch với đường xu hướng (trendline) và muốn học hỏi từ một tiền bối dày dặn kinh nghiệm, thì bài viết này là dành cho bạn!


Việc vẽ các đường xu hướng (trendline) có thể mang tính chủ quan, vì vậy chúng ta cần vẽ chúng dựa trên các nguyên tắc hợp lý và có thể lặp lại để chúng đưa ra phân tích phù hợp, chứ không phải gây nhiễu ngẫu nhiên hoặc giao dịch kém.

Sử dụng đường trendline không phải là một bộ môn khoa học gì cao siêu. Mọi người có thể sẽ vẽ chúng theo cách khác nhau dựa trên cách họ giao dịch và khung thời gian họ đang theo dõi. Tuy nhiên, ngay cả một sự khác biệt nhỏ về góc của đường trendline cũng có thể dẫn đến việc bỏ lỡ giao dịch hoặc vào lệnh quá sớm.

Mặc dù việc vẽ đường trendline có thể không phải là một môn khoa học chính xác, nhưng khi sử dụng chúng, chúng ta nên cố gắng dựa trên logic càng nhiều càng tốt, nếu không, đường trendline của chúng ta sẽ ngẫu nhiên và tạo ra những giao dịch ngẫu nhiên.

Đôi khi, tôi có giao dịch dựa trên các đường trendline (mặc dù tôi sử dụng hành động giá để kích hoạt điểm vào lệnh chính xác của mình) và giao dịch thua lỗ của tôi thường là do đã vẽ đường trendline không đúng cách hoặc không nhận ra rằng cấu trúc giá đã thay đổi (đường trendline không còn phù hợp nữa) và không tính đến điều đó.

Nếu giao dịch của chúng ta là ngẫu nhiên thì rất khó cải thiện giao dịch của chúng ta vì thông tin đầu vào chúng ta đang sử dụng là ngẫu nhiên và có vấn đề. Chúng ta có thể thực hiện giao dịch “hoàn hảo” dựa trên đường trendline của mình, nhưng nếu đường trendline của chúng ta dựa trên tiền đề sai lầm hoặc mơ tưởng—thay vì cách thị trường thực sự chuyển động—thì chúng ta sẽ có nhiều giao dịch thua lỗ hơn.

Hãy tự hỏi bản thân: “Liệu các đường trendline của mình có hợp lý không? Thị trường có đang thể hiện xu hướng mà tôi đang nhấn mạnh không? Tôi có đang làm nổi bật một xu hướng hoặc mô hình nào không? Tôi đã phân đoạn hành động giá và đang tập trung vào (các) cấu trúc chính xác cho khung thời gian của mình chưa?”

Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này phải là "CÓ"!

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích ý nghĩa của tất cả những điều trên.

Các khái niệm tương tự cũng áp dụng cho bất kỳ khung thời gian hoặc thị trường nào.

Những lỗi thường gặp với đường xu hướng (trendline) và cách khắc phục chúng

Nhiều người thường sẽ nối một vài mức đỉnh hoặc đáy lại với nhau và kéo dài đường này sang bên phải, sau đó hy vọng rằng giá sẽ bật ra khỏi đường này một cách kỳ diệu trong tương lai cho một giao dịch mạnh mẽ.

Như đã thảo luận ở trên, chúng ta cần tự hỏi liệu đường trendline có dựa trên cấu trúc giá nào không và liệu cấu trúc đó có còn phù hợp không? Điều này vẫn có thể mang tính chủ quan. Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng đồng ý, nhưng vấn đề là cải thiện cách BẠN nhìn nhận thị trường và đảm bảo rằng bạn đang vẽ các đường trendline có ý nghĩa logic với bạn.

Biểu đồ EURUSD dưới đây hiển thị một số đường trendline màu xanh dựa trên cấu trúc giá và phân tích xu hướng.


Ngoài ra còn có một đường trendline màu đỏ trên biểu đồ, đây là một lỗi phổ biến mà mọi người mắc phải. Hành động giá gần nơi bắt đầu đường trendline màu đỏ không giống với hành động giá khi đường trendline màu xanh bắt đầu.

Đường màu đỏ từng rất hữu dụng ở phía bên trái của biểu đồ; nó đánh dấu sự bắt đầu của xu hướng tăng. Nhưng đường trendline đó đã trở nên lỗi thời khi giá tăng mạnh lên phía trên và không quay trở lại đường trendline.

Có rất ít bằng chứng cho thấy giá sẽ tôn trọng đường trendline màu đỏ khi giá quay trở lại đường trendline đó. Thực hiện giao dịch ở mức giá này sẽ là ngẫu nhiên. Hiệu suất giao dịch dựa trên tính ngẫu nhiên rất khó cải thiện!

Mặc dù đây chỉ là một ví dụ nhưng hy vọng nó cho thấy cấu trúc giá thay đổi như thế nào và chúng ta phải thích ứng với chúng. Chúng ta không thể cho rằng vì đường trendline đã hoạt động được một thời gian nên nó sẽ hoạt động trở lại trong tương lai nếu giá đã cho thấy một xu hướng hoàn toàn khác trong thời gian đó.

Các đường màu xanh cho thấy xu hướng gần đây hơn. Bạn có thể thấy giá đang dao động trong các đường này và các đường màu xanh bao gồm hầu hết các mức cao nhất và thấp nhất…cho đến khi chúng không còn là đỉnh và đáy nữa. Khi đường này không còn kết nối hầu hết các mức cao nhất và thấp nhất thì đường đó coi như đã lỗi thời.

Mục tiêu không phải là sự hoàn hảo của đường trendline, bởi vì nó mang tính chủ quan bất cứ khi nào chúng ta vẽ thứ gì đó theo cách thủ công. Mục tiêu là sự cải thiện. Để bắt đầu nhận thấy xu hướng giá và tận dụng hiệu quả hơn những xu hướng đó.

Bây giờ, không phải vì chúng ta có thể vẽ đường trendline mà nó có nghĩa là chúng ta thực sự muốn giao dịch dựa trên nó.

Mẹo giao dịch dựa trên đường xu hướng (trendline) và cách vẽ chúng

Chúng ta có thể vẽ các đường trendline ở bất cứ đâu chúng ta muốn trên biểu đồ, nếu chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành động giá.

Vấn đề tôi thấy là hầu hết mọi người kết nối ngẫu nhiên các mức đỉnh và đáy, nhưng họ không buồn kiểm tra xem liệu cách tiếp cận đó có hiệu quả để tạo ra các ý tưởng giao dịch chất lượng hay không. Kết nối các điểm ngẫu nhiên và bạn sẽ nhận được kết quả ngẫu nhiên.

Nếu bạn dự định sử dụng đường trendline để giao dịch, bạn cần coi chúng như một chiến lược. Và một chiến lược thì phải có các thông số.

Nếu bạn có các điểm vào lệnh chính xác cho chiến lược đường trendline, nhưng bạn chưa xác định chính xác cách vẽ các đường trendline đó, thì chiến lược của bạn có một lỗ hổng lớn trong đó và có thể bạn sẽ thất vọng vì kết quả mà nó mang lại.

Đối với các chiến lược khác nhau, tôi có thể sử dụng đường trendline theo nhiều cách khác nhau. Nhưng vấn đề là, chúng đang giúp tôi đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn vì tôi có các quy tắc về cách vẽ các đường trendline đó.

Đối với giao dịch swing trade cổ phiếu (khung D1), quy tắc của tôi là:

• Sử dụng một đường nối ba mức đáy phù hợp nhất, sau đó kéo dài sang phải. Khi các mức đáy khác hình thành, hãy điều chỉnh để biến nó thành đường kết nối tốt nhất cho tất cả chúng.
• Đường trendline không cần phải khớp chính xác với mức đỉnh hoặc đáy. Nó nhằm mục đích làm nổi bật vùng giao dịch, chứ không phải điểm vào lệnh chính xác. Miễn là đường trendline gần với các mức đáy (đường xu hướng tăng) thì nó đủ tốt để cho tôi thấy một vùng giá.
• Không kết nối các mức đáy ở nơi chưa có một đỉnh xoay chiều (swing high) mới ở giữa (đối với xu hướng tăng). Phải có một đỉnh xoay chiều cao hơn ở giữa các mức đáy mà tôi đang sử dụng trong đường trendline.
• Nếu giá giảm xuống dưới mức đáy trước đó được sử dụng cho đường trendline (sau khi tạo một đỉnh xoay chiều cao hơn) thì đường trendline đó bị vô hiệu/không thể giao dịch. Ví dụ: giá đang di chuyển trong kênh xu hướng, tạo một đỉnh mới và sau đó giảm xuống dưới đáy xoay chiều (swing low) trước đó trong kênh, thì đường trendline bị vô hiệu vì xu hướng tăng phải tạo ra đỉnh xoay chiều cao hơn và đáy xoay chiều cao hơn.
• Có thể thực hiện giao dịch ở điểm tiếp xúc thứ tư hoặc sau đó, giả sử không có quy tắc nào bị vi phạm trước khi vào lệnh.
• Có thể sử dụng biểu đồ log hoặc tuyến tính.

Quy tắc của bạn có thể khác. Không thành vấn đề. Nhưng ít nhất, bạn phải có cho mình một số quy tắc.

Nếu bạn đã thêm chỉ báo MACD vào biểu đồ của mình, bạn có thể sẽ đưa ra các quy tắc về cách sử dụng nó. Bởi vì việc đưa ra các quy tắc là cách chúng ta xác định chiến lược của mình và sau đó chúng ta có thể xác định liệu chiến lược đó có kiếm được tiền hay không.

Vẽ một đường trendline cũng không khác là bao. Nếu nó nằm trên biểu đồ của chúng ta, nó phải có mục đích và phương pháp được xác định rõ ràng như một phần trong chiến lược của chúng ta.

Những gì bạn đưa lên biểu đồ sẽ ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận thị trường, phán đoán của bạn và có thể là cách thức hoặc lý do bạn thực hiện giao dịch. Do đó, bất cứ điều gì xuất hiện trên biểu đồ của bạn đều phải có những quy tắc nghiêm ngặt về cách sử dụng và áp dụng nó.

Trên đây chỉ là một ví dụ về cách giao dịch dựa trên đường trendline. Bạn có thể tạo nhiều chiến lược khác nhau bằng cách sử dụng đường trendline.

Xu hướng tồn tại nhưng không phù hợp với đường xu hướng (trendline)

Chúng ta không cần một đường trendline để phù hợp với một xu hướng và chúng ta không nên gượng ép nếu nó không phù hợp.

Xu hướng là một chuỗi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

Vì sóng giá có thể có quy mô khác nhau và kéo dài trong khoảng thời gian khác nhau nên đường trendline không phải lúc nào cũng có tác dụng làm nổi bật các xu hướng bao gồm các sóng giá khác nhau này.

Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cần phát triển các chiến lược tận dụng xu hướng nhưng không sử dụng đường trendline hoặc chỉ thực hiện giao dịch khi giá phù hợp với đường trendline.

Tôi thực hiện giao dịch dựa trên đường trendline (nếu có) và cũng thực hiện giao dịch dựa trên xu hướng (không phải đường trendline).


Đây là một ví dụ khác về đường trendline đã hoạt động được một thời gian nhưng sau đó trở nên lỗi thời.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Không có nội dung nào trong bài viết này là lời khuyên đầu tư cá nhân hoặc lời khuyên để mua hoặc bán bất cứ thứ gì. Trading tiềm ẩn rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, thậm chí nhiều hơn số tiền gửi nếu sử dụng đòn bẩy.

Nhấn để mở rộng...

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà