Trendline và đường trung bình động (MA), đâu mới là chỉ báo giao dịch theo xu hướng hiệu quả cho trader?

Trendline và đường trung bình động đều là 2 công cụ được sử dụng để giao dịch theo xu hướng. Nhưng dùng cái nào sẽ tốt và hiệu quả hơn. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này nhé.

Sự khác biệt giữa đường trung bình và trendline

Có lẽ bạn biết rằng, trendline và đường trung bình đều là 2 chỉ báo đi theo xu hướng. Trong đó trendline đo lường tốc dộ thay đổi giá của thị trường, cho thấy động lượng của xu hướng, còn đường MA thay đổi dựa trên giá đóng hoặc mở cửa của thị trường.

Tuy nhiên đường MA là một chỉ báo trễ (Lagging indicator) nó giúp trader xác nhận được những gì đã xảy ra trên thị trường, còn trendline được xếp vào chỉ báo dẫn đầu (Leading indicator) sẽ cho trader những tín hiệu thay đổi xu hướng trước khi chúng ta xác nhận nó đã xảy ra.

Ví dụ về đường trung bình và trendline

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ tuần của BHP để vẽ trendline và sử dụng đường MA 21 để các định các tín hiệu giao dịch từ 2 chỉ báo này nhé.

Các tiêu chí để xác định điểm vào lệnh mua hợp lệ (và ngược lại với lệnh bán nhé anh em):

• Đầu tiên phải có giá đóng cửa phía trên MA hoặc trendline.
• Phải có nến giao dịch hoàn toàn phía trên đường MA hoặc trendline.
• Cách trendline hoặc MA một khoảng pip và thời gian nhất định.

Ví dụ bên dưới đây, chúng ta sẽ sử dụng bộ lọc đó là giá đóng của 2 lần trên trendline giảm hoặc MA ta sẽ canh mua và ngược lại, nếu giá đóng cửa 2 lần bên dưới trendline tăng hoặc MA thì chúng ta canh bán.

Anh em nhìn biểu đồ BHP khung W1:


Tín hiệu mua đầu tiên khi giá đều đóng cửa và có nến nằm phái trên cả đường MA và trendline, và giá đã tăng liên tục nhiều tuần sau đó.

Sau đó là tín hiệu bán đầu tiên khi giá đóng cửa bên dưới trendline và sau đó mới đóng cửa bên dưới MA. Tuy nhiên giá chưa xác nhận giảm vì chưa thực sự tạo được đáy thấp hơn. Đến 8 tuần sau thị trường mới xác nhận giảm giá khi phá vỡ đáy trước.

Tín hiệu bán thứ 2 cũng xuất hiện ngay sau đó, ở tuần thứ 9 sau tín hiệu bán đầu tiên.

Như vậy có thể thấy các tín hiệu thay đổi xu hướng đến từ đường trendline từ rất sớm.

Vậy tại sao đường MA lại cho chúng ta các tín hiệu trễ?

Hãy nhớ rằng, chúng ta sử dụng giá đóng cửa để tính toán cho đường trung bình động, và đó cũng chính là vấn đề cho chỉ báo này.

Khi bắt đầu xu hướng tăng, thị trường sẽ hoạt động khác với khi kết thúc xu hướng. Vì thực tến những trader thiếu kinh nghiệm thường đặt giao dịch ở giá mở cửa trong khi trader chuyên nghiệm thường đặt theo giá đóng cửa.

Như vậy tâm lý của người mua và người bán không được phản ánh trong đường MA ở đầu xu hướng, như vậy chỉ báo này thường cung cấp một tín hiệu trễ để thoát khỏi thị trường. Do vậy các bạn sẽ thấy các trader sử dụng chỉ báo xác nhận xu hướng khác như MACD, là chỉ báo động lượng kết hợp với đường trung bình động nhằm bù đắp cho điều này.

TIếp tục ở biểu đồ trên, tín hiệu mua số 2 tuy nhiên giá giảm mạnh sau đó. Ta cắt lỗ giao dịch này. Sau đó là tín hiệu bán thứ 3 và thứ 4, 2 tín hiệu này ta thấy đường trendline cung cấp tín hiệu chậm hơn một chút.

Tín hiệu mua thứ 3, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa trendline và đường trung bình động. Nếu chỉ nhìn trung bình động, chúng ta sẽ mua ở tín hiệu này, nhưng nếu nhìn vào trendline và cấu trúc của thị trường chúng ta thấy giá tạo ra một hỗn hợp các đỉnh đáy không rõ ràng cho thấy thị trường không rõ xu hướng. Nhìn vào trendline có thể thấy chúng ta không có tín hiệu giao dịch hợp lệ .

Có thể thấy rằng, cả 2 công cụ đều cho chúng ta cái nhìn về xu hướng, tuy nhiên đường xu hướng có vẻ hoạt động tốt hơn khi cho chúng ta biết thời điểm thoát lệnh kịp thời hơn.

Thực tế, mỗi công cụ đều có đặc trung riêng, điều quan trọng là bạn phải hiểu được ưu nhược của nó để vận dụng cho tốt. Trendline và đường MA đều là 2 chỉ báo tốt để giao dịch theo xu hướng. Trendline mặc dù bắt kịp hành động giá của thị trường hơn nhưng lại mang tính chủ quan cao hơn. Đường trung bình động mặc dù cho tín hiệu trễ hơn nhưng bạn có thể giữ được sự khách quan hơn. Muốn lựa chọn công cụ nào còn phải xem phong cách giao dịch của bạn.