Tư duy như một trader chuyên nghiệp - Có khó không? Bằng cách nào?

Xin chào anh em!

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về cách xây dựng một tư duy giao dịch chuyên nghiệp. Mặc dù chủ đề này đã được xuất hiện trong vô số cuốn sách và tài liệu về trading trong nhiều năm, nhưng mình nghĩ bài viết chia sẻ về một vài trong số những điều quan trọng nhất đối với thành công của một trader sẽ rất hữu ích cho các bạn!

Giờ thì bắt đầu thôi!

1. Hãy bắt đầu suy nghĩ theo XÁC SUẤT

Trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua một trong những khái niệm quan trọng trong trading cũng như trong cuộc sống: Giá trị kỳ vọng.

Giá trị kỳ vọng chỉ đơn giản là một con số cho biết giá trị của việc thực hiện một hành động nhất định, dựa trên xác suất. Nó có thể là một số dương hoặc âm.

Liệu cú trade này có thể kiếm được tiền? Liệu tôi có nên đổi nghề không? Liệu tôi có nên lấy cô gái này làm vợ không? Tất cả đều quay về câu chuyện đi tìm Giá trị kỳ vọng.

Bây giờ, chúng ta cần trả lời được câu hỏi điều gì tạo nên Giá trị kỳ vọng? Nó được cấu thành từ 2 thứ: Bat rate và Win/Loss.

• Bat rate chính là tỷ lệ thắng so với tổng kết quả.
• Win/Loss là quy mô của trade thắng trung bình chia cho quy mô của trade thua trung bình.

Khi bạn kết hợp những con số này lại với nhau, bạn có thể hiểu rõ hơn rằng việc thực hiện một hành động nào đó có ý nghĩa hay không.

Ví dụ, giả sử, bạn có một ý tưởng giao dịch nhất định có 50% cơ hội thành công. Một chiến thắng sẽ giúp bạn kiếm được $2, trong khi một cú thua sẽ khiến bạn mất $1. Vậy bạn có nên thực hiện giao dịch này không?

Hãy cùng đi tìm câu trả lời nhé!

Trong ví dụ này, giả sử bạn thực hiện giao dịch này 100 lần; trong đó 50 lần bạn thắng $2 và 50 lần bạn thua $1. Bạn sẽ có tổng lợi nhuận là: (50x2) - (50x1) = $50.

Rõ ràng, giao dịch này có giá trị kỳ vọng dương! Vậy, ngay cả khi bạn thực hiện giao dịch và kết thúc trong một cú thua, thì bạn vẫn đưa ra quyết định đúng đắn, từ quan điểm giá trị kỳ vọng.

Phần hack não nhất với Giá trị kỳ vọng đó là Bat rate và Win/Loss không phải là những con số cứng nhắc. Chúng là ước tính. Do đó, xây dựng trực giác về khả năng xảy ra điều gì đó và xây dựng sự hiểu biết về biên độ thắng/thua là kỹ năng quan trọng cần mài dũa cả trong trading lẫn cuộc sống.

Một cách dễ dàng để bạn trau dồi kỹ năng này chỉ đơn giản là ghi lại những gì bạn kỳ vọng sẽ xảy ra trong nhật ký giao dịch của mình. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, khả năng dự đoán kết quả của bạn sẽ được cải thiện đáng kể!

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/51687/

2. Khả năng tự nhận thức

Trong trading, mọi hành động của tất cả những người tham gia trên thị trường tại mọi thời điểm đều bị chi phối bởi 2 nỗi sợ hãi: nỗi sợ bị bỏ lỡ và nỗi sợ thua lỗ. Hay nói cách khác, đó là nỗi sợ và lòng tham. Vấn đề là, tuỳ thuộc vào cấu tạo não bộ và kinh nghiệm sống mà có khả năng một trong những nỗi sợ này sẽ có tác động đến mỗi người khác nhau.

Hãy nghĩ đến tình huống sau: Bạn thực hiện một giao dịch và vị thế bắt đầu di chuyển theo hướng của bạn. Sau đó, giá bắt đầu đi ngang. Hãy xem xét 2 cách mà giá có thể đi:

a/ Bạn đóng vị thế của mình. Sau đó, giá bắt đầu bật tăng mạnh theo hướng nhận định ban đầu của bạn một lần nữa, x3 lợi nhuận. Bạn đã bỏ lỡ một động thái bổ sung này, bây giờ bạn đã rời bỏ vị thế của mình chỉ với một khoản lợi nhuận nhỏ.

b/ Bạn không bỏ vị thế, và giá chạy ngay đến điểm dừng lỗ cua bạn, và bạn nhận về mình một khoản lỗ.

Tình huống nào trong 2 tình huống trên khiến bạn đau lòng hơn?

Không có câu trả lời nào "đúng" hoặc "sai", nhưng điều quan trọng là bạn phải biết nỗi sợ nào có tác động mạnh mẽ hơn đối với não bộ khi bạn đưa ra quyết định.

Nếu bạn nhận thấy mình dễ bị FOMO hơn, hãy cố gắng tìm kiếm chiến lược mà bạn có thể chắt chiu từng pip cuối cùng của một giao dịch chiến thắng. Nếu bạn dễ bị lo sợ trước thua lỗ, hãy cố gắng tìm kiếm một chiến lược mà ít có khả năng xảy ra thua lỗ hoặc xảy ra với tần suất ít hơn nhiều.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/61759/

3. Chiến lược phù hợp là cực kỳ quan trọng

Tư duy thứ ba này là tư duy được đúc kết từ sự tự nhận thức về bản thân và tầm quan trọng của tính nhất quán trong tương tác với thị trường.

Khi bạn tương tác với thị trường, việc có một kế hoạch giao dịch được viết ra và hiểu rõ chính là chìa khoá thành công. Các quỹ đầu cơ lớn nhất và ưu tú nhất trên thế giới đã xác định rõ các nhiệm vụ đầu tư, các phương pháp hay nhất và kế hoạch kinh doanh. Điều gì khiến bạn nghĩ bạn có thể chinh phục thị trường mà không cần một kế hoạch?

Tuy nhiên, không phải tất cả các kế hoạch giao dịch đều được tạo ra như nhau, ngay cả những kế hoạch được sắp đặt tốt nhất!

Khi thiết kế một kế hoạch giao dịch, nhiều trader mới hoặc trader tầm trung thường chỉ tập trung vào khía cạnh kiếm tiền:

• "Chiến lược nào sẽ mang lại cho tôi số tiền lợi nhuận cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định?"
• "Làm thế nào tôi có thể đạt được một số lợi thế?"

Thông thường, các thử nghiệm backtest, nghiên cứu cơ bản, tầm nhìn, v.v. đóng một phần trong việc giúp xác định các tiêu chí cho một chiến lược sinh lời.

Tuy nhiên, các trader lão luyện biết rằng có điều gì đó còn quan trọng hơn việc xác định lợi thế của bạn; đó chính là đảm bảo tính nhất quán.

Ví dụ: Giả sử bạn đưa ra một chiến lược giao dịch hoàn hảo, về lý thuyết, trong tương lai sẽ cho phép bạn giao dịch cực kỳ hiệu quả. Kế hoạch đưa ra một bộ tiêu chí hoàn hảo để mua tại đáy thị trường và bán tại đỉnh thị trường. Đối với những người mới, đây là Chén Thánh. Tuy nhiên, không phải vì bạn *hiểu* một chiến lược mà nó có nghĩa là bạn sẽ có thể *thực hiện* chiến lược đó.

Bạn có thể backtest chiến lược hoàn hảo này trong cuộc sống thực và nếu bạn không thể thực hiện theo bộ quy tắc mà bạn đã đặt ra cho mình trong lúc nóng nảy do tâm lý của bạn, thì chiến lược đó có lợi thế lớn như thế nào cũng không quan trọng. Bạn chỉ đơn giản không thể triển khai chiến lược.

Do đó, việc tìm kiếm một chiến lược mà bạn có thể tự mình thực hiện với sự nhất quán, bất kể điều gì đang xảy ra trên thị trường, là điều tối quan trọng.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/24701/

Về giá trị kỳ vọng và sự tự nhận thức bản thân, việc có một chiến lược hiệu quả 30% nhưng bạn có thể thực hiện chắc chắn 100% sẽ có giá trị hơn nhiều so với một chiến lược hiệu quả 70% mà bạn chỉ có thể thực hiện chính xác khoảng 40% thời gian.

Làm sao để không bị căng thẳng vì thua lỗ mới là bài toán thực sự. Hãy thiết kế kế hoạch giao dịch sao cho nó ngăn ngừa bạn mắc sai lầm, chứ không phải ngăn ngừa xảy ra thua lỗ!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà