Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,629
Có 2 quan điểm vào lệnh khác nhau:
Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ như thế nào gọi là vào lệnh sớm, như thế nào gọi là vào lệnh muộn. Trader Rolf của tradeciety.com giải thích 2 khái niệm này bằng cách sử dụng ví dụ về mô hình vai đầu vai (các bạn xem chart bên dưới):
Tuy nhiên, khái niệm sớm hay muộn có mặt ở khắp nơi. Một Trader sử dụng đường moving average có số chu kỳ nhỏ nên nhận được tín hiệu giao dịch sớm, vì thế cũng gọi là Trader vào lệnh sớm so với Trader sử dụng đường moving average có số chu kỳ cao.
Vào lệnh sớm hay vào lệnh muộn có thể thấy ở tất cả các hệ thống giao dịch, mẫu hình và cách tiếp cận thị trường.
[TBODY]
[/TBODY]
Ưu điểm: Nhiều Trader nghĩ rằng nên vào lệnh sớm bởi vì các điểm vào lệnh sớm thường sẽ cho tỉ lệ lời lỗ cao hơn. Stoploss của bạn sẽ bé hơn do đó khả năng kiếm lợi nhuận của bạn cũng sẽ cao.
Một lợi ích khác khi vào lệnh sớm đó là bạn không cần phải kiên nhẫn chờ điểm vào lệnh. Vì không cần phải kiên nhẫn chờ đợi, bạn sẽ không bị bứt rứt khi vào lệnh, gây ra những lỗi sai không cần thiết. Bạn cũng không sợ lệnh bạn bỏ lỡ trade, vì bạn vào lệnh sớm nghĩa là bạn sẽ bắt đỉnh, đáy sớm hơn, cơ hội bắt trend lớn của bạn vì vậy cũng cao hơn.
Nhưng có phải cách vào lệnh sớm luôn luôn tốt?
Nhược điểm: Vào lệnh sớm khiến Trader lỗ nhiều hơn. Trader vào lệnh mà thiếu đi sự xác nhận của nhiều yếu tố, do đó tỉ lệ thắng sẽ giảm sút. Trader càng vào lệnh sớm, càng có ít tín hiệu để Trader xác nhận quyết định giao dịch mình đưa ra là đúng và khả năng cao là lệnh trade sẽ thua.
Một vấn đề khác nữa, khi bạn vào lệnh sớm và bị thua lỗ liên tục (điều mà chắc chắn sẽ xảy ra với tỉ lệ thắng thấp), việc thua lỗ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý giao dịch của bạn. Mặc dù tỉ lệ lời lỗ lúc nào cũng cao, nhưng không có nghĩa những lệnh mà bạn thắng lớn đủ để " hỗ trợ" cho những lệnh bạn thua lỗ. Một Trader nếu theo đuổi một chiến lược vào lệnh sớm, Trader này phải có niềm tin hoàn toàn vào hệ thống giao dịch mà mình đang theo đuổi vì chắc chắn anh ấy sẽ thua lỗ rất nhiều. Anh ấy phải có tâm lý vững vàng để tiếp tục vào lệnh mà không hề sợ hãi.
Một phương pháp vào lệnh sớm có vẻ tốt khi trade demo, nhưng khi ra trade thực tế gặp rất nhiều khó khăn, và thường khiến Trader phải tinh chỉnh lại kế hoạch giao dịch của mình, việc này lại dẫn đến vấn đề khác là không tuân thủ đúng theo kế hoạch giao dịch mình đặt ra.
Ưu điểm: Vào lệnh muộn, bạn cảm thấy an toàn hơn vì có nhiều yếu tố hỗ trợ cho điểm vào lệnh của bạn. Bạn sẽ nâng cao chất lượng của điểm vào lệnh vì tỉ lệ thắng lệnh tăng lên. Điều này có nghĩa bạn cũng giảm tác động bởi yếu tố tâm lý so với các phương pháp giao dịch vào lệnh sớm.
Chúng ta đều biết rằng cảm xúc là vấn đề lớn khiến cho Trader mắc sai lầm, việc tiếp cận thị trường muộn hơn có thể giải quyết vấn đề này.
Nhược điểm: Bạn sẽ phải kiên nhẫn hơn và chờ cho tất cả các yếu tố xác nhận điểm vào lệnh của bạn. Đồng thời, tỉ lệ risk reward sẽ thấp hơn so với phương pháp vào lệnh sớm nhưng tỉ lệ thắng lệnh của bạn lại tăng lên.
Cả 2 phương pháp vào lệnh đều có thể tạo ra lợi nhuận, nhưng mỗi phương pháp lại phù hợp với một kiểu Trader khác nhau.
Một Trader thích sự hoàn hảo, chắc chắn sẽ chọn phương pháp vào lệnh muộn vì anh ta cảm thấy an tâm hơn với điểm vào lệnh của mình. Trader khác tập trung vào tỉ lệ lời lỗ, anh ta quan trọng vấn đề này vì vậy sẽ chọn phương pháp vào lệnh sớm.
Anh em có cảm thấy ổn với một hệ thống giao dịch có tỉ lệ thắng thấp, thậm chí dưới 50%? Hay anh em là người kiên nhẫn, có thể chờ đợi đến đúng thời điểm tốt nhất để vào lệnh? Có thể anh em sẽ không trả lời được những câu hỏi nói trên ngay bây giờ, đặc biệt là những anh em Trader mới. Nhưng không sao, chúng ta nên hiểu cả 2 phương pháp vào lệnh vì suy cho cùng, anh em phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu về bản thân mình và chọn lựa phương pháp phù hợp với mình nhất.
Rất mong được nghe anh em chia sẻ quan điểm của mình về bài viết.
- Vào lệnh sớm: giúp Trader có tỉ lệ lời lỗ tốt hơn và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
- Vào lệnh muộn: giúp Trader gia tăng sự chính xác (tăng tỉ lệ trade thắng), nâng cao chất lượng mỗi lần trade.
Vào lệnh sớm và vào lệnh muộn nghĩa là gì?
Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rõ như thế nào gọi là vào lệnh sớm, như thế nào gọi là vào lệnh muộn. Trader Rolf của tradeciety.com giải thích 2 khái niệm này bằng cách sử dụng ví dụ về mô hình vai đầu vai (các bạn xem chart bên dưới):
- Trader vào lệnh sớm là Trader có điểm vào lệnh trước vùng giá breakout đường cổ của mẫu hình.
- Trader vào lệnh muộn là Trader có điểm vào lệnh sau khi giá đã breakout đường cổ của mẫu hình.
Tuy nhiên, khái niệm sớm hay muộn có mặt ở khắp nơi. Một Trader sử dụng đường moving average có số chu kỳ nhỏ nên nhận được tín hiệu giao dịch sớm, vì thế cũng gọi là Trader vào lệnh sớm so với Trader sử dụng đường moving average có số chu kỳ cao.
Vào lệnh sớm hay vào lệnh muộn có thể thấy ở tất cả các hệ thống giao dịch, mẫu hình và cách tiếp cận thị trường.
Vào lệnh sớm | Vào lệnh muộn | |
Mô hình vai đầu vai | Trước khi giá phá vỡ neckline | Sau khi giá phá vỡ neckling |
Đường moving average | Đường MA chu kỳ nhỏ | Đường MA chu kỳ lớn |
Price action | Ngay sau khi mô hình nến hoàn thành | Ngay sau khi giá phá vỡ mô hình nến |
Đường kháng cự hỗ trợ | Ngay tại đường kháng cự hỗ trợ | Giá xác nhận đường kháng cự hỗ trợ |
Nến Nhật | Khi nến đang hình thành | Khi nến vừa đóng cửa |
Vào lệnh sớm giúp Trader kiếm nhiều tiền hơn:
Ưu điểm: Nhiều Trader nghĩ rằng nên vào lệnh sớm bởi vì các điểm vào lệnh sớm thường sẽ cho tỉ lệ lời lỗ cao hơn. Stoploss của bạn sẽ bé hơn do đó khả năng kiếm lợi nhuận của bạn cũng sẽ cao.
Một lợi ích khác khi vào lệnh sớm đó là bạn không cần phải kiên nhẫn chờ điểm vào lệnh. Vì không cần phải kiên nhẫn chờ đợi, bạn sẽ không bị bứt rứt khi vào lệnh, gây ra những lỗi sai không cần thiết. Bạn cũng không sợ lệnh bạn bỏ lỡ trade, vì bạn vào lệnh sớm nghĩa là bạn sẽ bắt đỉnh, đáy sớm hơn, cơ hội bắt trend lớn của bạn vì vậy cũng cao hơn.
Nhưng có phải cách vào lệnh sớm luôn luôn tốt?
Nhược điểm: Vào lệnh sớm khiến Trader lỗ nhiều hơn. Trader vào lệnh mà thiếu đi sự xác nhận của nhiều yếu tố, do đó tỉ lệ thắng sẽ giảm sút. Trader càng vào lệnh sớm, càng có ít tín hiệu để Trader xác nhận quyết định giao dịch mình đưa ra là đúng và khả năng cao là lệnh trade sẽ thua.
Một vấn đề khác nữa, khi bạn vào lệnh sớm và bị thua lỗ liên tục (điều mà chắc chắn sẽ xảy ra với tỉ lệ thắng thấp), việc thua lỗ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý giao dịch của bạn. Mặc dù tỉ lệ lời lỗ lúc nào cũng cao, nhưng không có nghĩa những lệnh mà bạn thắng lớn đủ để " hỗ trợ" cho những lệnh bạn thua lỗ. Một Trader nếu theo đuổi một chiến lược vào lệnh sớm, Trader này phải có niềm tin hoàn toàn vào hệ thống giao dịch mà mình đang theo đuổi vì chắc chắn anh ấy sẽ thua lỗ rất nhiều. Anh ấy phải có tâm lý vững vàng để tiếp tục vào lệnh mà không hề sợ hãi.
Một phương pháp vào lệnh sớm có vẻ tốt khi trade demo, nhưng khi ra trade thực tế gặp rất nhiều khó khăn, và thường khiến Trader phải tinh chỉnh lại kế hoạch giao dịch của mình, việc này lại dẫn đến vấn đề khác là không tuân thủ đúng theo kế hoạch giao dịch mình đặt ra.
Vào lệnh muộn giúp Trader tiếp cận thị trường an toàn hơn
Ưu điểm: Vào lệnh muộn, bạn cảm thấy an toàn hơn vì có nhiều yếu tố hỗ trợ cho điểm vào lệnh của bạn. Bạn sẽ nâng cao chất lượng của điểm vào lệnh vì tỉ lệ thắng lệnh tăng lên. Điều này có nghĩa bạn cũng giảm tác động bởi yếu tố tâm lý so với các phương pháp giao dịch vào lệnh sớm.
Chúng ta đều biết rằng cảm xúc là vấn đề lớn khiến cho Trader mắc sai lầm, việc tiếp cận thị trường muộn hơn có thể giải quyết vấn đề này.
Nhược điểm: Bạn sẽ phải kiên nhẫn hơn và chờ cho tất cả các yếu tố xác nhận điểm vào lệnh của bạn. Đồng thời, tỉ lệ risk reward sẽ thấp hơn so với phương pháp vào lệnh sớm nhưng tỉ lệ thắng lệnh của bạn lại tăng lên.
Kết luận:
Cả 2 phương pháp vào lệnh đều có thể tạo ra lợi nhuận, nhưng mỗi phương pháp lại phù hợp với một kiểu Trader khác nhau.
Một Trader thích sự hoàn hảo, chắc chắn sẽ chọn phương pháp vào lệnh muộn vì anh ta cảm thấy an tâm hơn với điểm vào lệnh của mình. Trader khác tập trung vào tỉ lệ lời lỗ, anh ta quan trọng vấn đề này vì vậy sẽ chọn phương pháp vào lệnh sớm.
Anh em có cảm thấy ổn với một hệ thống giao dịch có tỉ lệ thắng thấp, thậm chí dưới 50%? Hay anh em là người kiên nhẫn, có thể chờ đợi đến đúng thời điểm tốt nhất để vào lệnh? Có thể anh em sẽ không trả lời được những câu hỏi nói trên ngay bây giờ, đặc biệt là những anh em Trader mới. Nhưng không sao, chúng ta nên hiểu cả 2 phương pháp vào lệnh vì suy cho cùng, anh em phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu về bản thân mình và chọn lựa phương pháp phù hợp với mình nhất.
Rất mong được nghe anh em chia sẻ quan điểm của mình về bài viết.
Tham khảo Tradeciety
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan