Vì sao Pro Trader lại lựa chọn EMA 50 để giao dịch mà không phải là SMA 50?

Đường trung bình động chu kỳ 50 ngày (MA 50) là một trong những đường trung bình động được rất nhiều trader dùng để phân tích thị trường, khi giá phá vỡ đường trung bình động 50 kỳ được xem là một tín hiệu quan trọng trong việc thay đổi xu hướng và nó cũng giúp trader đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong thời điểm này.

Nếu như trader nắm rõ được mức giá kết hợp với thời điểm thị trường phản ứng với đưởng MA 50 sẽ giúp trader quản lý rủi ro hiệu quả. Tuy nhiên trong số rất nhiều đường MA 50 thì nhiều trader lại lựa chọn đường EMA 50 để phân tích. Đường EMA 50 này rốt cuộc có lợi thế gì nổi bật, tại sao các trader lại lựa chọn nó, bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé.

Đường EMA 50

Công thức đơn giản nhất cho đường trung bình động MA 50 đó là tính trung bình giá của 50 nến gần nhất. Tuy nhiên thì cách tính toán này đã được điều chỉnh theo nhiều cách trong nhiều năm giúp trader có thể nắm bắt được động thái của thị trường tốt hơn và đường EMA 50 là đường được trader sử dụng phổ biến nhất. Vì EMA 50 phản ứng với hành động giá nhanh hơn so với người anh em SMA 50 của nó.

Nhờ điều này mà nó xác định được lợi thế rõ ràng hơn và tốt hơn nên rất nhiều trader lựa chọn EMA 50 để giao dịch.

Đường EMA nhanh chóng giúp trader xác định được xu hướng trung hạn của thị trường, tín hiệu giá phá vỡ đường EMA 50 là tín hiệu xu hướng có sự thay đổi.

Pro trader sử dụng tín hiệu nào của EMA 50

Tín hiệu giao cắt với đường EMA 200

Có rất nhiều cách để sử dụng đường EMA 50, ngoài tín hiệu giá vi phạm đường EMA 50 như là tín hiệu cho thấy xu hướng thay đổi thì chúng ta còn có thể kết hợp đường này với EMA 200.

2 đường này nếu hình thành tín hiệu giao cắt tăng giá thì ta gọi đó là giao cắt vàng và ngược lại nếu có tín hiệu giao cắt giảm giá thì đó là tín hiệu giao cắt tử thần. Tín hiệu giao cắt của 2 đường này cung cấp cho trader về xu hướng dài hạn của thị trường mà thực tế rất nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng nó để phân tích bối cảnh và lên chiến lược giao dịch.

Giao dịch pullback

Đường EMA 50 phát huy tác dụng lớn nhất là khi nó đang nằm trong một xu hướng. Khi giá kiểm tra lại đường EMA 50 thì nó hoạt động như một ngưỡng kháng cự hỗ trợ động hiệu quả. Kiên nhẫn là yếu tố rất quan trọng để giao dịch ở những thời điểm này vì việc giá kiểm tra lại đường EMA 50 sẽ cần thời gian ít nhất là từ 3 đến 4 nến. Nếu giá phá vỡ đường EMA với động lượng mạnh thì khi đó chúng ta sẽ không thể giao dịch theo xu hướng cùng với đường EMA 50 được nữa, vì sự đảo chiều đã bắt đầu.

Các bạn nhìn hình bên dưới là trường hợp giá phản ứng với đường EMA 50 như một ngưỡng hỗ trợ trong xu hướng tăng:


Mặc dù không có cách nào để xác định được việc giá có đảo chiều sau khi vi phạm đường trung bình hay không, nhưng việc chúng ta kiểm tra chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp phần nào xác nhận được điểm này.

Như biểu đồ trên ta thấy giá quay lại đỉnh của tháng 1 vào tháng 4 và sau đó bị bán tháo trở lại đường EMA. Có thời điểm nó phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và giảm xuống bên dưới mức thoái lui fibo 0.386 và sau đó thì bật trở lại lên trên đường trung bình.

Mức hỗ trợ đường EMA 50 đã giữ được giá và sau đó thì thị trường phục hồi, hoàn thành mô hình cốc và tay cầm.






Xác định đỉnh đáy ngắn hạn và dài hạn

Đường EMA 50 hoạt động ở mọi khung thời gian. Những day trader sẽ xác định được đỉnh đáy dao động trong ngày dựa vào EMA 50, tuy nhiên cần lưu ý là độ nhiễu sẽ tăng lên nếu khung thời gian giảm xuống.

Càng ở khung thời gian lớn thì tín hiệu sẽ càng đáng tin cậy. Điều này có ý nghĩa rằng, nếu xem xét EMA 50 tuần sẽ xác định được sự đảo chiều trung bình của cả năm và EMA 50 trên khung tháng sẽ là 4 năm. Những nhà giao dịch dài hạn có thể thiết lập các vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm dựa vào đường EMA 50.

Các bạn nhìn hình bên dưới:


Cổ phiếu Apple đã cung cấp một cơ hội mua cào tuyệt vời tại đường EMA 50 vào năm 2009 và 2013.



Tín hiệu giao cắt tăng giảm

Như đã nói ở trên, đường EMA 50 cắt xuống bên dưới đường EMA 200 cho thấy xu hướng thị trường chuyển qua giảm giá, đó cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đi vào kết thúc và ngược lại.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Biểu đồ chỉ số SPY đã hiển hiện cho chúng ta 4 tín hiệu giao cắt của 2 đường EMA 50 và 200 trong 15 năm trở lại đây. Mỗi hướng có 2 tín hiệu và điều quan trọng là khôgn có tín hiệu sai nào trong thời gian này.

Có thể thấy rằng các tín hiệu giao cắt vàng và giao cắt tử thần là những tín hiệu cực kỳ mạnh mẽ cho chúng ta biết chính xác thời điểm xu hướng có khả năng kết thúc và đảo chiều.

Mời anh em tham khảo nhé.