Đây là lý do vì sao huyền thoại Jesse Livermore lại khẳng định "Không một ai có thể đánh bại thị trường"...

Không một ai có thể đánh bại thị trường chứng khoán!

Bất cứ ai thường xuyên giao dịch chứng khoán bằng tiền của mình sẽ nói với bạn rằng, đôi khi, đó có thể là một nghề nghiệp rất căng thẳng.

Tuy nhiên, Jesse Livermore đã sống với căng thẳng này trong một phần lớn cuộc đời của mình, bắt đầu từ khi mới 15 tuổi.

Livermore nói về nghề nghiệp của mình:

“… Một người phải dành toàn bộ tâm trí cho công việc kinh doanh của mình nếu anh ta muốn thành công trong việc đầu cơ cổ phiếu.”

Nhấn để mở rộng...

Căng thẳng có thể làm những điều kinh khủng với tâm trí. Livermore dễ bị trầm cảm và chính trong một lần như vậy, ông đã tự kết liễu cuộc đời mình.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/59868/

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Livermore vừa kiếm được và đánh mất tất cả của cải của mình khi giao dịch trên thị trường. Từ các cuộc phỏng vấn của ông với Edwin Lefèvre vào năm 1922, có vẻ như nguyên nhân dẫn đến thua lỗ của ông là:

• Ông đã giao dịch trong khoảng thời gian trước khi xây dựng đầy đủ các quy tắc giao dịch của mình.
• Hoặc, ông đã phớt lờ các quy tắc giao dịch của mình.
• Năm 1929 là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của Jesse Livermore. Ông đã kiếm được 100 triệu đô la từ việc bán khống thị trường trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, đến năm 1934, ông đã phá sản.

Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, một trong những nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất thế giới đã mất toàn bộ tài sản trị giá 100 triệu đô la của mình. Chúng ta không thể đổ lỗi điều này do sự thiếu sót trong các quy tắc giao dịch của ông ấy - bởi chúng đã được xây dựng đầy đủ vào thời điểm đó. Mà chúng ta nên kết luận rằng, lý do là bởi ông đã bỏ qua ít nhất một trong những quy tắc bất khả xâm phạm của mình - đó là không bao giờ giữ một lệnh thua.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/30355/

Nếu Livermore thực sự giữ lệnh thua cho đến khi tài sản 100 triệu đô la của ông bị xoá sổ - bất chấp những bài học trong 41 năm giao dịch - thì chắc chắn, tinh thần của ông sẽ bị tổn thương, do căng thẳng, trầm cảm, hoặc sự kết hợp của cả hai.


Mười hai năm trước, Livermore đã từng kể cho Lefèvre nghe về cách ông giao dịch bằng tiền của gia đình mình. Lefèvre đã hỏi liệu điều này có phải do Livermore lo sợ rằng thị trường chứng khoán có thể lấy tiền của ông khỏi tay ông hay không.

Livermore đáp lại một cách tiên tri rằng:

“Tôi biết điều này - rằng một người đàn ông sẽ chi tiêu bất cứ thứ gì anh ta có thể đặt tay vào; và rằng anh ta có thể mất tất cả.”

Nhấn để mở rộng...

Bản thân Livermore đã lưu ý rằng, điều sau cùng đánh bại hầu hết các trader chính là họ không có khả năng tuân thủ các quy tắc giao dịch đã được chứng minh của riêng họ. Thường thì niềm hy vọng hoặc nỗi sợ hãi đã làm họ sụp đổ. Niềm hy vọng đã khiến các trader gia tăng thua lỗ bằng cách giữ một lệnh thua quá lâu, hy vọng rằng cú trade sẽ đảo chiều có lợi nhuận. Nỗi sợ hãi đã khiến trader cắt giảm lợi nhuận bằng cách chốt lời quá sớm, lo sợ thị trường sẽ biến động và các lệnh thắng của họ sẽ trở thành trade thua.

“Đôi khi tôi nghĩ rằng đầu cơ phải là một loại hình kinh doanh không tự nhiên, bởi vì tôi thấy rằng một nhà đầu cơ trung bình đã phải dàn trận chống lại bản chất của anh ta. Những điểm yếu mà tất cả mọi người dễ mắc phải chính là yếu tố dẫn đến thành công trong việc đầu cơ…”

Nhấn để mở rộng...

“Kẻ thù chính của nhà đầu cơ luôn là sự nhàm chán từ bên trong. Niềm hy vọng và nỗi sợ hãi không thể tách rời khỏi bản chất của con người. Trong suy đoán khi thị trường đi ngược lại bạn, bạn hy vọng rằng mỗi ngày sẽ là ngày cuối cùng - và bạn mất nhiều hơn những gì đáng lẽ bạn không nên mất nếu không lắng nghe hy vọng.”

Nhấn để mở rộng...

“Và khi thị trường đi theo hướng của bạn, bạn trở nên lo sợ rằng ngày hôm sau sẽ lấy đi lợi nhuận của bạn và bạn thoát ra quá sớm.”

Nhấn để mở rộng...

“Nỗi sợ hãi khiến bạn không thể kiếm được nhiều tiền như bạn phải làm. Trader thành công phải chiến đấu với hai bản năng thầm kín này. Anh ta phải đảo ngược những gì bạn có thể gọi là xung động tự nhiên của anh ta. Thay vì hy vọng, anh ta phải sợ hãi; thay vì sợ hãi anh, ta phải hy vọng. Anh ta phải lo sợ rằng khoản lỗ của mình có thể phát triển thành một khoản lỗ lớn hơn nhiều, và hy vọng rằng lợi nhuận của anh ta có thể trở thành một khoản lãi lớn. Đánh bạc chứng khoán như cách mọi người vẫn hay làm là hoàn toàn sai lầm.”

Nhấn để mở rộng...

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/53693/

Jesse Livermore kết luận rằng không có trader nào có thể giao dịch thị trường liên tục và đánh bại nó. Tất cả những người chơi thị trường hàng ngày cuối cùng rồi sẽ thất bại. Chiến thắng chỉ có thể thực hiện được bằng cách giao dịch vào những thời điểm mà thị trường cho phép người ta thắng - trong thời gian thị trường tăng và giảm rõ ràng khi hầu hết các cổ phiếu đang di chuyển theo một hướng duy nhất.

“Tôi đã tham gia trò chơi đầu cơ kể từ khi tôi mười bốn tuổi. Đó là tất cả những gì tôi đã từng làm. Tôi nghĩ tôi biết tôi đang nói về cái gì. Và kết luận mà tôi đã đúc rút được sau gần ba mươi năm giao dịch liên tục, cả khi thiếu thốn và khi có trong tay hàng triệu đô la, là: Một người có thể đánh bại một cổ phiếu hoặc một nhóm trader tại một thời điểm nhất định, nhưng không một ai có thể đánh bại thị trường chứng khoán!”

Nhấn để mở rộng...

“Một người có thể kiếm tiền từ các giao dịch riêng lẻ với bông hoặc ngũ cốc, nhưng không ai có thể đánh bại thị trường bông hoặc thị trường ngũ cốc.”

Nhấn để mở rộng...

“Nếu tôi biết cách khiến cho những tuyên bố này trở nên mạnh mẽ hơn hoặc nhấn mạnh hơn, tôi chắc chắn sẽ làm. Tôi biết mình đúng khi nói rằng đây là những tuyên bố không thể chối cãi.”

Nhấn để mở rộng...

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà