Làm chủ giao dịch theo xu hướng với đường trendline - Phần 1: Cách Pro trader sử dụng đường xu hướng

Đường xu hướng là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật rất phổ biến và được rất nhiều nhà giao dịch sử dụng. Chúng kết nối đỉnh hoặc đáy trên biểu đồ để biểu thị xu hướng của thị trường.

Tuy nhiên, nhìn công cụ này có vẻ đơn giản nhưng để áp dụng nó vào trong việc phân tích kỹ thuật lại là cả một vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất ở đây đó chính là do đường xu hướng có tính chủ quan khá cao, giao dịch với nó hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và kinh nghiệm của trader.

Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết cách thức sử dụng đường xu hướng bài bản nhất, sao cho có thể tận dụng được hết lợi thế từ công cụ này nhé.

Đường xu hướng tăng giảm

Các bạn nhìn hình bên dưới:




Đơn giản đó là:

• Đường xu hướng tăng sẽ kết nối ít nhất hai đáy trên biểu đồ, thể hiện rõ một xu hướng đang tăng và nó hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ
• Ngược lại đường xu hướng giảm sẽ kết nối ít nhất hai đỉnh trên biểu đồ, thể hiện xu hướng giảm và nó hoạt động như ngưỡng kháng cự.

Đối với những nhà giao dịch sử dụng đường xu hướng như một cơ hội để giao dịch, có thể áp dụng một trong những cách thức bên dưới:

• Giao dịch thoái lui theo đường xu hướng tăng/giảm: tức là sẽ tìm kiếm những đợt thoái lui tạm thời trong xu hướng, khi giá tiếp cận và kiểm tra tính hợp lệ của đường xu hướng dưới vai trò là kháng cự hoặc hỗ trợ thì chúng ta có thể tìm cơ hội giao dịch khi có thiết lập mua bán được hình thành.
• Giao dịch phá vỡ đường xu hướng: sự phá vỡ và đóng cửa bên dưới hoặc trên đường xu hướng như là tín hiệu cho thấy xu hướng thị trường đang có sự thay đổi. Đối với xu hướng tăng, giá đóng cửa mạnh mẽ bên dưới đường xu hướng tăng là tín hiệu cho thấy thị trường đảo chiều giảm giá và ngược lại, nếu trong xu hướng giảm, giá phá vỡ bên trên đường xu hướng giảm là tín hiệu cho thấy thị trường đảo chiều tăng giá. Trader có thể giao dịch tại điểm phá vỡ hoặc chờ sự thoái lui lại kiểm tra điểm phá vỡ rồi vào lệnh,
• Sử dụng nhiều điểm chạm để xác thực đường xu hướng: việc có nhiều hơn hai điểm chạm sẽ tăng tính quan trọng những như tính hợp lệ cho đường xu hướng, đặc biệt là ở trên khung thời gian cao hơn như biểu đồ ngày và biểu đồ tuần, những đường xu hướng có hơn 2 điểm chạm là những đường xu hướng quan trọng.

Lưu ý thêm về việc chọn khung thời gian, mặc dù đường xu hướng có thể xuất hiện ở bất cứ khung nào, nhưng ở khung thời gian cao hơn từ H4 trở lên sẽ đảm bảo có nhiều hành động giá hơn, có ý nghĩa hơn với nhà giao dịch. Nhất là khi đường xu hướng đóng vai trò như hỗ trợ kháng cự, vai trò này sẽ mạnh hơn nhiều nếu như chúng được xác định ở khung thời gian lớn.

Ngoài ra thì việc vẽ các đường xu hướng một cách chính xác và kết hợp thêm tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật khác có thể cho chúng ta cơ hội giao dịch có xác suất cao hơn, vì nó có thêm nhiều sự xác nhận hơn.

Chiến thuật đường xu hướng nâng cao

Mặc dù phân tích đường xu hướng cơ bản cũng hiệu quả, nhưng các pro trader vẫn dùng một số chiến thuật để cải thiện tính chính xác trong việc giao dịch đường xu hướng. Các bạn nhìn hình bên dưới:



Một trong những kỹ thuật mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng sẽ bao gồm:

• Vẽ các đường xu hướng chính xác bằng cách sử dụng đỉnh đáy: Việc này có thể giúp lọc các tín hiệu nhiễu từ thị trường.
• Giao dịch với tín hiệu phá vỡ giả từ đường xu hướng: tín hiệu phá vỡ giả này cho thấy thị trường không đảo chiều xu hướng mà ngược lại, giá có khả năng quay trở lại xu hướng rất cao sau khi tín hiệu phá vỡ giả này được xác nhận, nó mang tới cơ hội tham gia vào xu hướng ban đầu với mức giá lợi thế sau khi phá vỡ giả thất bại.
• Sử dụng điểm phá vỡ đường xu hướng để xác định đảo chiều xu hướng: vì đường xu hướng phản ánh xu hướng hiện tại cho nên sự phá vỡ rõ ràng và đóng cửa qua phía bên kia của đường xu hướng là tín hiệu cảnh báo cho thấy xu hướng có thể sắp kết thúc. Kết hợp thêm chỉ báo khác sẽ giúp xác nhận thêm cho điều này.
• Kết hợp các đường xu hướng với chỉ báo đường trung bình: ví dụ như đường trung bình động 50 và 200 ngày, tín hiệu giao cắt của 2 đường trung bình động kết hợp thêm việc phá vỡ đường xu hướng sẽ cho tín hiệu giao dịch có xác suất cao.

Nói chung là học cách vẽ đường xu hướng sao cho chính xác, phát hiện phá vỡ giả, xác định sớm sự đảo chiều và sử dụng chỉ báo khác xác nhận sẽ tạo nên một phương pháp phân tích thị trường và giao dịch cực kỳ hiệu quả, làm như vậy sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch của bạn.


Còn tiếp…..

Phần tới chúng ta sẽ đi tìm hiểu chiến lược giao dịch với đường xu hướng của các nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong đó chủ yếu sẽ tập trung vào xác định đường xu hướng, đánh giá phản ứng hành động giá và cách thức vẽ đường xu hướng bên trong và bên ngoài như thế nào.

Mời anh em tham khảo nhé.