Siêu trader Nhật chia sẻ cách xác định "VÙNG LỢI NHUẬN" dễ trade cho điểm vào lệnh (entry)

Xin chào cả nhà!

Đây là chia sẻ của trader Nhật, tên là Kei (phát âm như chữ "K" trong tiếng Anh). Kei là một Forex trader cá nhân và cũng là một mentor (cố vấn) ở Nhật Bản.

Anh bắt đầu giao dịch Forex từ năm 2013 và đến giờ vẫn cảm thấy nó thú vị như thuở ban đầu. Anh không chỉ kiếm tiền mà còn có thể hiểu được tâm lý của mọi người, nhìn lại tư duy của bản thân để tiếp tục phát triển và biết những yếu tố quan trọng khác trong cuộc sống nói chung.

Kết quả giao dịch của trader Kei từ năm 2013-2019 như sau:


Đôi nét về nhân vật chính vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào chia sẻ của anh ấy về tìm "vùng lợi nhuận" cho điểm vào lệnh nhé!


Xin chào toàn thể mọi người!

Trong video này, tôi sẽ giải thích cho các bạn những vùng vào lệnh cụ thể, dễ xác định, nhưng có thể kỳ vọng nhận được rất nhiều lợi nhuận.

Nói về điểm vào lệnh (entry point), sẽ có những điểm dễ kiếm lợi nhuận và cả những điểm khó kiếm lợi nhuận. Nếu bạn cứ nhắm mắt mua và bán mà không xác định điểm entry mình đang nhắm đến thuộc loại dễ hay khó kiếm lời, thì bạn sẽ bị dính stoploss và cứ thế bị thua lỗ hết lần này đến lần khác.

Và kể cả khi bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận kha khá đôi lần, thì rốt cuộc, kết quả cuối cùng sẽ nằm đâu đó quanh mức 0 trong viễn cảnh đẹp nhất. Lý do là bởi bạn đã không xác định đâu là điểm entry dễ kiếm lợi nhuận.

Vì thế, hôm nay, tôi sẽ giải thích rõ cho các bạn cách xác định chúng để giao dịch của bạn được cải thiện hơn nhiều phần. Và nếu bạn nắm được kiến thức này, bạn không chỉ ngừng việc lặp đi lặp lại cảnh bị dính stoploss, mà còn tích luỹ được lợi nhuận của mình. Trái lại, nếu bạn tiếp tục giao dịch ở vùng khó kiếm lợi nhuận, thì đương nhiên, lợi nhuận của bạn sẽ không thể nào tồn tại lâu được.

Để hiểu tốt hơn bài học của tôi ngày hôm nay, bạn cần phải biết các đặc trưng của sóng trong biểu đồ Forex. Hãy quan sát ví dụ sau đây:



Giả sử, bạn đang nhìn trên chart khung H1 của cặp USD/JPY, hoặc bất kỳ cặp tiền nào, nhưng giao dịch dựa trên những đợt sóng tăng và giảm.



Ví dụ, bạn sẽ "sell on rally" (bán trên đỉnh) tại đây và giao dịch để kiếm lợi nhuận từ một con sóng duy nhất này.

Trong biểu đồ khung H1, dù là cặp tiền nào thì bạn luôn có khoảng 50 hoặc 60 pips - mang lại cho bạn đủ volatility (độ biến động) để trade. Tất nhiên, có cả xu hướng của chart M5 và M15 nằm trong một con sóng trên khung H1 này, nhưng để cho đơn giản, hãy cứ giả sử những gì chúng ta thấy là một phần của xu hướng trên khung H1 trong một biểu đồ.



Vậy, hướng đi của xu hướng về cơ bản là downtrend (xu hướng giảm), đi xuống từ đỉnh, và nó đi lên từ đây lên điểm này.



Sau đó, bạn lại thấy giá đi xuống một lần nữa từ điểm này, và bạn sẽ "sell the rally" tại đây. Tại điểm này, bạn cần phải có khả năng nhận ra điều gì đó... Nếu xu hướng giảm tiếp tục, biểu đồ sẽ trông như thế nào? Nó sẽ đi xuống tiếp như thế này...



Nhưng nhìn này, xu hướng giảm đã ngừng tại đây và nó bắt đầu đi lên lại.



Khi bạn thấy một mô hình biểu đồ như thế này, bạn nghĩ điều gì? Có lẽ, bạn cho rằng có điều gì đó không ổn. Nếu xu hướng giảm tiếp tục, giá sẽ cứ thế đi xuống, nhưng thực tế nó lại đi lên. Vậy bạn sẽ nghĩ gì tiếp theo?



Đối với tôi, câu trả lời là: "OK, volatility có vẻ nhỏ hơn từ bây giờ. Bởi vì trước đó, quy mô của độ biến động (volatility) lớn cỡ này (50 pips), nhưng bây giờ, con sóng có vẻ đã nhỏ hơn so với quy mô trước đó. Cho nên, điều xảy ra tiếp theo là biểu đồ sẽ đi lên và xuống trong phạm vi giới này - đây là thứ chúng ta hay gọi là "vùng range"/chiếc hộp - nơi volatility bị giới hạn trong một khu vực nhỏ. Giá sẽ dao động lên xuống trong vùng range này, có nghĩa là sức mạnh của xu hướng giảm trên khung H1 tạm thời đã bị ngưng lại. Ngưng lại nhưng không đồng nghĩa với việc giá sẽ đi ngang theo đường thẳng, mà nó sẽ tạo ra những con sóng lên-xuống nhỏ khi bạn thực sự nhìn vào chart M5."



Nếu chiếc hộp có khoảng 50 pips ở giữa, bạn sẽ có rất nhiều không gian để giao dịch. Nhưng nếu trên khung H1, tính từ đỉnh đến đáy mà chỉ có khoảng 20 pips, bạn có thể sẽ trade trong vùng range nhỏ này, tức là đặt điểm entry ngay tại đỉnh hoặc đáy và exit ở phần kết thúc sóng, như thế, bạn có thể kiếm về 20 pips, hay đúng hơn là 17-18 pips nếu tính đến spread, phải vậy không?

Tuy nhiên, trên thực tế, trade kiểu này khá khó.

Giả sử, nếu bạn mở một chart ra và giá vừa nằm tọt trong một vùng range như thế và vì một lý do nào đó, bạn cho rằng giá có thể đi lên rồi vào một lệnh mua. Sau đó, giá lại giảm xuống và chạm đến điểm dừng lỗ, khiến bạn mất 7-8 pips.

Vậy, đó là lý do mà ngay từ đầu tôi đã nói rằng bạn cần phải có khả năng xác định được môi trường giao dịch, tức là nhận ra giá hiện tại đến từ đâu.



Trong trường hợp này, giá ban đầu giảm trên khung H1 và dường như đã ngưng đà giảm để đi ngang. Nó đang tạo ra một con sóng nhỏ nằm trong một con sóng lớn. Bản thân con sóng lớn bây giờ đang tạm ngưng, nên về cơ bản, khu vực con sóng nhỏ này rất khó trade và khó kiếm lợi nhuận.

Vậy bạn sẽ trade như thế nào khi thấy chart như thế này?



Một trong những câu trả lời có thể là "Chỉ đơn giản là đừng có trade" và "Chỉ xem giá sẽ đi như thế nào" hoặc bạn chỉ cần thiết lập alert giữa các đường kháng cự - hỗ trợ của vùng range nhỏ hơn rồi làm việc khác thay vì ngồi nhìn chart.

Mặc dù vậy, có rất nhiều người vẫn cố gắng trade trong các khu vực hẹp này (10 hay 15 lần trong 30 phút) và trở nên mệt mỏi khi không kiếm được lợi nhuận và giá thì đã phá vỡ đi đâu đó. Như thế, bạn có thể sẽ mất toàn bộ năng lượng để nghĩ về một điểm entry đẹp rồi.

Bạn không cần phải tốn quá nhiều sức lực ở đây! Trading không đồng nghĩa với việc cố gắng trade nhiều thì sẽ kiếm được nhiều tiền. Việc cố gắng với những vùng range chật hẹp này sẽ khiến bạn kiệt sức mà đôi khi còn chẳng kiếm được lợi nhuận bao nhiêu.

Nói tóm lại, cách đơn giản nhất khi thấy trường hợp xuất hiện vùng range như thế này, là bạn sẽ đặt alert cho cả hai phía kháng cự và hỗ trợ:
Nếu giá phá vỡ lên trên ngưỡng kháng cự, bạn sẽ đặt lệnh mua tại đây.



Nếu volatility trong trade tiếp theo có khoảng 20 pips, vậy thì bạn có thể "buy on dip" (mua khi giá giảm) tại đây và đem về 20 pips cho mình. Và nếu xu hướng tăng khá mạnh, tức là giá sẽ đi lên như thế này, thì bạn sẽ còn đem về cho mình nhiều lợi nhuận hơn.



Lúc này, bạn nghĩ gì? Vâng, tất nhiên là bạn sẽ rất vui mừng khi có được trade thắng, nhưng những gì tôi nghĩ là xu hướng giảm đã ngừng hẳn và có thể đảo chiều thành xu hướng tăng trong khung H1.

Okay, bây giờ sẽ nói về trường hợp giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng hỗ trợ nhé!

Đâu là nơi bạn nghĩ nó chứng minh rằng xu hướng giảm trên khung H1 vẫn sẽ tiếp tục? Một trong những kịch bản sẽ là khi bạn xác nhận giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng hỗ trợ này. Trong trường hợp đó, bạn có thể đặt lệnh bán tại đây.



Như vậy, bạn sẽ tự tin hơn, rằng xu hướng giảm vẫn tiếp tục khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự trên khung H1 này. Điều này có nghĩa là, xu hướng giảm tưởng như đã dừng lại ban đầu, nhưng thực ra nó lại tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn.

Nếu tự bạn có thể tư duy được như vậy và xác nhận như thế này, bạn có thể đặt thêm một lệnh bán tại đây.



OK, bây giờ, tôi sẽ vẽ cho bạn một kịch bản khác nhé!

Giả sử, ngưỡng hỗ trợ trên khung D1 được hiển thị bằng đường màu vàng. Bạn nghĩ giá có khả năng nhất di chuyển như thế nào? Trong trường hợp này, khả năng cao là giá sẽ được hỗ trợ bởi ngưỡng hỗ trợ trên khung D1 này và bật lên, chẳng hạn tạo ra mô hình hai đáy như thế này.



Nhưng nếu chẳng có ngưỡng hỗ trợ quan trọng nào xuất hiện thì khả năng cao là giá sẽ tiếp tục đi xuống.

Được rồi, để tôi tóm gọn lại những gì tôi vừa nói hôm nay.

Điều quan trọng là, trước tiên, sẽ luôn có những khu vực dễ trade và khó trade. Khu vực khó trade cũng là khu vực khó kiếm tiền, khu vực dễ trade sẽ là khu vực dễ kiếm tiền. Cho nên khi bạn nhìn vào chart thật, hãy cố gắng xác định liệu đó là khu vực dễ hay khó trade nhé.

Khu vực khó trade là nơi lực mua và lực bán vừa mới xuất hiện, giá thường di chuyển lên xuống liên tục, như trò chơi kéo co vậy.

Trong trường hợp xuất hiện vùng range, chúng ta sẽ làm gì? Trade chứ? Không, chỉ cần đi theo những trade thắng. Đừng trade theo bản năng hay bất kỳ ý tưởng nào chợt hiện ra trong đầu bạn. Người Nhật chúng tôi có câu rằng: "Kể cả hạt bụi cũng tạo thành ngọn núi", cho nên, bạn đừng coi thường những lần dính stoploss nhỏ lẻ 5-6 pips mà để ôm lấy một khoản lỗ lớn cuối cùng. Đừng trở thành một "Stoploss loser" (người thua cuộc vì dừng lỗ)!

Sau khi bạn đã có khả năng xác định được vùng vào lệnh dễ dàng, bạn có thể bước sang level tiếp theo của trading. Chẳng hạn, khi bạn thấy một biểu đồ như thế này, và thấy có một ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn (đường màu vàng), bạn có thể sẽ mua tại đây và đặt stoploss ở bên dưới.



Bởi lẽ, mặc dù giá nằm trong vùng range nhỏ, nhưng bạn vẫn có thể kỳ vọng giá sẽ đi lên và phá vỡ như thế này...



Hoặc như thế này...



Nhưng tôi chắc rằng ban đầu sẽ rất khó xác định bởi vì bạn cần phải có khả năng nhìn thấy toàn bộ môi trường giao dịch của biểu đồ để trade như thế.

Cho nên, những người mới bắt đầu chỉ cần làm theo những trade thắng bằng cách đặt lệnh mua tại đây.



Tất nhiên, bạn sẽ không thể lấy về 20 pips nằm trong vùng range nhỏ, nhưng nó vẫn tốt hơn việc tích luỹ những khoản thua lỗ nhỏ tiềm năng.



Hãy luyện cho mình khả năng xác định những trade chiến thắng trước đã nhé!

Chúc các bạn thành công với điểm entry của mình!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà